ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

原点回帰・日本株ファンド

(愛称:円活)

国内株式型
ノーロード
基準日:2020年10月13日

基準価額14,665
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額390百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年10月 --- --- --- ---
2020年09月 14,426 +313 +2.22% 389
2020年08月 14,113 +1,046 +8.00% 413
2020年07月 13,067 -1,030 -7.31% 385
2020年06月 14,097 -264 -1.84% 417
2020年05月 14,361 +874 +6.48% 431
2020年04月 13,487 +54 +0.40% 395
2020年03月 13,433 -860 -6.02% 396
2020年02月 14,293 -1,621 -10.19% 431
2020年01月 15,914 -697 -4.20% 479
2019年12月 16,611 +289 +1.77% 501
2019年11月 16,322 +250 +1.56% 502
2019年10月 16,072 +649 +4.21% 503
2019年09月 15,423 +863 +5.93% 499
2019年08月 14,560 -409 -2.73% 481
2019年07月 14,969 -309 -2.02% 490
2019年06月 15,278 +403 +2.71% 512
2019年05月 14,875 -907 -5.75% 486
2019年04月 15,782 -38 -0.24% 507
2019年03月 15,820 -118 -0.74% 509
2019年02月 15,938 +362 +2.32% 512
2019年01月 15,576 +406 +2.68% 502
2018年12月 15,170 -1,682 -9.98% 461
2018年11月 16,852 +118 +0.71% 514
2018年10月 16,734 -1,855 -9.98% 512
2018年09月 18,589 +648 +3.61% 558
2018年08月 17,941 -105 -0.58% 542
2018年07月 18,046 +106 +0.59% 545
2018年06月 17,940 -211 -1.16% 545
2018年05月 18,151 -538 -2.88% 551
2018年04月 18,689 +303 +1.65% 585
2018年03月 18,386 -279 -1.49% 574
2018年02月 18,665 -575 -2.99% 597
2018年01月 19,240 -233 -1.20% 624
2017年12月 19,473 +536 +2.83% 632
2017年11月 18,937 +451 +2.44% 620
ファンドの特徴
配当利回り水準に加え、配当の裏づけとなるキャッシュフローにも注目して厳選投資を行い、高水準かつ安定的な配当収益の獲得をめざします。
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄を主要投資対象とします。
原則として、年4回の決算時に収益分配を行います。
備考
パフォーマンス
2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +5.07%
6ヶ月 +13.28%
1年 +3.25%
2年 -3.20%
3年 +1.41%
5年 +6.29%
10年 ---
2020年10月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.34%
設定来 +130.75%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.86
1年 0.18
2年 -0.18
3年 0.09
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.276%
◆諸費用(目論見書の作成費用など)・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内
◆売買委託手数料など・・・組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年12月29日
償還日 2020年10月13日
決算日 毎年1月、4月、7月、10月の各10日

2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12 0円
2020.07.10 360円
2020.04.10 360円
2020.01.10 360円
2019.10.10 360円
2019.07.10 360円
2020.10.12 0円
2020.07.10 360円
2020.04.10 360円
2020.01.10 360円
2019.10.10 360円
2019.07.10 360円
2019.04.10 360円
2019.01.10 360円
2018.10.10 360円
2018.07.10 360円
2018.04.10 360円
2018.01.10 360円
2017.10.10 360円
2017.07.10 360円
2017.04.10 360円
2017.01.10 360円
2016.10.11 360円
2016.07.11 360円
2016.04.11 360円
2016.01.12 360円
2015.10.13 360円
2015.07.10 360円
2015.04.10 50円
2015.01.13 50円
2014.10.10 50円
2014.07.10 50円
2014.04.10 50円
2014.01.10 50円
2013.10.10 50円
2013.07.10 50円
2013.04.10 50円
2013.01.10 50円
2012.10.10 50円
2012.07.10 50円
2012.04.10 50円
2012.01.10 50円
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