日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額25,835
前日比:-147円 (-0.57%)
純資産総額1,268百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 25,328 -284 -1.11% 1,252
2022年06月 25,612 +237 +0.93% 1,267
2022年05月 25,375 -383 -1.49% 1,258
2022年04月 25,758 +137 +0.53% 1,280
2022年03月 25,621 +856 +3.46% 1,306
2022年02月 24,765 -960 -3.73% 1,342
2022年01月 25,725 -672 -2.55% 1,386
2021年12月 26,397 +501 +1.93% 1,420
2021年11月 25,896 -601 -2.27% 1,367
2021年10月 26,497 +231 +0.88% 1,400
2021年09月 26,266 -16 -0.06% 1,393
2021年08月 26,282 +290 +1.12% 1,390
2021年07月 25,992 -115 -0.44% 1,415
2021年06月 26,107 +314 +1.22% 1,426
2021年05月 25,793 +538 +2.13% 1,456
2021年04月 25,255 +300 +1.20% 1,426
2021年03月 24,955 +527 +2.16% 1,437
2021年02月 24,428 +50 +0.21% 1,407
2021年01月 24,378 -57 -0.23% 1,405
2020年12月 24,435 +332 +1.38% 1,490
2020年11月 24,103 +775 +3.32% 1,484
2020年10月 23,328 -194 -0.82% 1,437
2020年09月 23,522 -314 -1.32% 1,443
2020年08月 23,836 +250 +1.06% 1,466
2020年07月 23,586 +184 +0.79% 1,409
2020年06月 23,402 +801 +3.54% 1,428
2020年05月 22,601 +1,559 +7.41% 1,378
2020年04月 21,042 -7 -0.03% 1,280
2020年03月 21,049 -4,080 -16.24% 1,280
2020年02月 25,129 +365 +1.47% 1,620
2020年01月 24,764 +113 +0.46% 1,573
2019年12月 24,651 +515 +2.13% 1,553
2019年11月 24,136 +140 +0.58% 1,506
2019年10月 23,996 +136 +0.57% 1,462
2019年09月 23,860 +387 +1.65% 1,394
2019年08月 23,473 -561 -2.33% 1,359
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
764
分配金利回り
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月間ページ閲覧
910
値上がり(6ヶ月)
747
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎年1月15日

2022年01月17日更新
分配金履歴
2022.01.17 25円
2021.01.15 25円
2020.01.15 70円
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2022.01.17 25円
2021.01.15 25円
2020.01.15 70円
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2016.01.15 70円
2015.01.15 70円
2014.01.15 70円
2013.01.15 70円
2012.01.16 70円
2011.01.17 70円
2010.01.15 70円
2009.01.15 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 -1.67%
6ヶ月 -1.54%
1年 -2.46%
2年 +3.73%
3年 +1.93%
5年 +2.87%
10年 +6.50%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 -1.67%
6ヶ月 -1.54%
1年 -2.46%
2年 +7.60%
3年 +5.88%
5年 +15.11%
10年 +86.71%
設定来(年率) +11.77%
設定来 +161.48%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.45
6ヶ月 -0.20
1年 -0.36
2年 0.62
3年 0.16
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3