【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジを行います。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジを行います。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
11,018
-52 (-0.47%) |
641 |
| 2026/05/01 |
11,070
+305 (+2.83%) |
644 |
| 2026/04/30 |
10,765
+41 (+0.38%) |
626 |
| 2026/04/28 |
10,724
+15 (+0.14%) |
619 |
| 2026/04/27 |
10,709
+13 (+0.12%) |
618 |
| 2026/04/24 |
10,696
-206 (-1.89%) |
617 |
| 2026/04/23 |
10,902
+42 (+0.39%) |
629 |
| 2026/04/22 |
10,860
-192 (-1.74%) |
598 |
| 2026/04/21 |
11,052
-12 (-0.11%) |
608 |
| 2026/04/20 |
11,064
+180 (+1.65%) |
609 |
| 2026/04/17 |
10,884
-139 (-1.26%) |
599 |
| 2026/04/16 |
11,023
+231 (+2.14%) |
607 |
| 2026/04/15 |
10,792
+252 (+2.39%) |
594 |
| 2026/04/14 |
10,540
+120 (+1.15%) |
580 |
| 2026/04/13 |
10,420
+54 (+0.52%) |
573 |
| 2026/04/10 |
10,366
-67 (-0.64%) |
570 |
| 2026/04/09 |
10,433
-39 (-0.37%) |
574 |
| 2026/04/08 |
10,472
-90 (-0.85%) |
576 |
| 2026/04/07 |
10,562
+135 (+1.29%) |
572 |
| 2026/04/06 |
10,427
-4 (-0.04%) |
564 |
| 2026/04/03 |
10,431
+175 (+1.71%) |
564 |
| 2026/04/02 |
10,256
-139 (-1.34%) |
555 |
| 2026/04/01 |
10,395
+203 (+1.99%) |
562 |
| 2026/03/31 |
10,192
+135 (+1.34%) |
552 |
| 2026/03/30 |
10,057
-212 (-2.06%) |
587 |
| 2026/03/27 |
10,269
-107 (-1.03%) |
600 |
| 2026/03/26 |
10,376
+63 (+0.61%) |
606 |
| 2026/03/25 |
10,313
-145 (-1.39%) |
602 |
| 2026/03/24 |
10,458
+200 (+1.95%) |
609 |
| 2026/03/23 |
10,258
-155 (-1.49%) |
597 |
| 2026/03/19 |
10,413
-27 (-0.26%) |
606 |
| 2026/03/18 |
10,440
+274 (+2.70%) |
560 |
| 2026/03/17 |
10,166
+35 (+0.35%) |
545 |
| 2026/03/16 |
10,131
+4 (+0.04%) |
533 |
| 2026/03/13 |
10,127
-105 (-1.03%) |
543 |
| 2026/03/12 |
10,232
-38 (-0.37%) |
549 |
| 2026/03/11 |
10,270
-33 (-0.32%) |
551 |
| 2026/03/10 |
10,303
-31 (-0.30%) |
551 |
| 2026/03/09 |
10,334
-129 (-1.23%) |
552 |
| 2026/03/06 |
10,463
-52 (-0.49%) |
559 |
| 2026/03/05 |
10,515
+148 (+1.43%) |
562 |
| 2026/03/04 |
10,367
-4 (-0.04%) |
554 |
| 2026/03/03 |
10,371
+166 (+1.63%) |
554 |
| 2026/03/02 |
10,205
-357 (-3.38%) |
545 |
| 2026/02/27 |
10,562
-158 (-1.47%) |
565 |
| 2026/02/26 |
10,720
+179 (+1.70%) |
573 |
| 2026/02/25 |
10,541
+86 (+0.82%) |
563 |
| 2026/02/24 |
10,455
-180 (-1.69%) |
559 |
| 2026/02/20 |
10,635
-186 (-1.72%) |
568 |
| 2026/02/19 |
10,821
+90 (+0.84%) |
578 |
| 2026/02/18 |
10,731
-76 (-0.70%) |
573 |
| 2026/02/17 |
10,807
-1 (-0.01%) |
578 |
| 2026/02/16 |
10,808
-188 (-1.71%) |
578 |
| 2026/02/13 |
10,996
-89 (-0.80%) |
588 |
| 2026/02/12 |
11,085
+92 (+0.84%) |
592 |
| 2026/02/10 |
10,993
+134 (+1.23%) |
606 |
| 2026/02/09 |
10,859
+130 (+1.21%) |
598 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1747
位
値上がり(6ヶ月)
1790
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.035％ |
◆諸費用（目論見書の作成費用など）：純資産総額に対して年率0.1％（上限：信託期間を通じた合計）
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税込）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税込）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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