スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額10,408
前日比:+23円 (+0.22%)
純資産総額3,902百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 10,334 +50 +0.49% 3,880
2022年06月 10,284 -107 -1.03% 3,886
2022年05月 10,391 -45 -0.43% 3,937
2022年04月 10,436 -83 -0.79% 3,991
2022年03月 10,519 +49 +0.47% 4,044
2022年02月 10,470 -66 -0.63% 4,034
2022年01月 10,536 -295 -2.72% 4,094
2021年12月 10,831 +103 +0.96% 4,225
2021年11月 10,728 -184 -1.69% 4,231
2021年10月 10,912 -38 -0.35% 4,381
2021年09月 10,950 +53 +0.49% 4,476
2021年08月 10,897 +12 +0.11% 4,510
2021年07月 10,885 -43 -0.39% 4,570
2021年06月 10,928 +19 +0.17% 4,644
2021年05月 10,909 +70 +0.65% 4,694
2021年04月 10,839 -59 -0.54% 4,783
2021年03月 10,898 +247 +2.32% 4,958
2021年02月 10,651 +21 +0.20% 4,929
2021年01月 10,630 +2 +0.02% 5,032
2020年12月 10,628 +206 +1.98% 5,256
2020年11月 10,422 +345 +3.42% 5,366
2020年10月 10,077 -149 -1.46% 5,271
2020年09月 10,226 +75 +0.74% 5,387
2020年08月 10,151 +234 +2.36% 5,408
2020年07月 9,917 -47 -0.47% 5,303
2020年06月 9,964 -24 -0.24% 5,369
2020年05月 9,988 +139 +1.41% 5,413
2020年04月 9,849 +69 +0.71% 5,360
2020年03月 9,780 -505 -4.91% 5,325
2020年02月 10,285 -313 -2.95% 5,668
2020年01月 10,598 -51 -0.48% 6,122
2019年12月 10,649 +44 +0.41% 6,359
2019年11月 10,605 -8 -0.08% 6,457
2019年10月 10,613 +109 +1.04% 6,580
2019年09月 10,504 +143 +1.38% 6,677
2019年08月 10,361 -63 -0.60% 6,636
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
812
分配金利回り
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月間ページ閲覧
869
値上がり(6ヶ月)
776
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2022年07月20日更新
分配金履歴
2022.07.20 20円
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.07.20 20円
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.01.20 20円
2021.12.20 20円
2021.11.22 20円
2021.10.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 -0.78%
1年 -2.89%
2年 +4.42%
3年 +2.02%
5年 +1.45%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 -0.78%
1年 -2.86%
2年 +9.05%
3年 +6.04%
5年 +7.09%
10年 ---
設定来(年率) +2.39%
設定来 +18.94%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.37
1年 -0.82
2年 0.95
3年 0.39
5年 0.26
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3