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ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力の高い企業などの株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/04/17 |
67,672
+558 (+0.83%) |
1,798 |
| 2026/04/16 |
67,114
-104 (-0.15%) |
1,783 |
| 2026/04/15 |
67,218
+137 (+0.20%) |
1,785 |
| 2026/04/14 |
67,081
+87 (+0.13%) |
1,781 |
| 2026/04/13 |
66,994
-134 (-0.20%) |
1,774 |
| 2026/04/10 |
67,128
+354 (+0.53%) |
1,777 |
| 2026/04/09 |
66,774
+1,591 (+2.44%) |
1,766 |
| 2026/04/08 |
65,183
-91 (-0.14%) |
1,718 |
| 2026/04/07 |
65,274
+258 (+0.40%) |
1,721 |
| 2026/04/06 |
65,016
-47 (-0.07%) |
1,714 |
| 2026/04/03 |
65,063
+335 (+0.52%) |
1,717 |
| 2026/04/02 |
64,728
+451 (+0.70%) |
1,708 |
| 2026/04/01 |
64,277
+797 (+1.26%) |
1,694 |
| 2026/03/31 |
63,480
-234 (-0.37%) |
1,666 |
| 2026/03/30 |
63,714
-474 (-0.74%) |
1,673 |
| 2026/03/27 |
64,188
-574 (-0.89%) |
1,680 |
| 2026/03/26 |
64,762
+760 (+1.19%) |
1,692 |
| 2026/03/25 |
64,002
+738 (+1.17%) |
1,668 |
| 2026/03/24 |
63,264
+170 (+0.27%) |
1,648 |
| 2026/03/23 |
63,094
-1,089 (-1.70%) |
1,643 |
| 2026/03/19 |
64,183
-551 (-0.85%) |
1,672 |
| 2026/03/18 |
64,734
+330 (+0.51%) |
1,686 |
| 2026/03/17 |
64,404
+432 (+0.68%) |
1,679 |
| 2026/03/16 |
63,972
-120 (-0.19%) |
1,668 |
| 2026/03/13 |
64,092
-812 (-1.25%) |
1,670 |
| 2026/03/12 |
64,904
+153 (+0.24%) |
1,692 |
| 2026/03/11 |
64,751
+361 (+0.56%) |
1,686 |
| 2026/03/10 |
64,390
-227 (-0.35%) |
1,676 |
| 2026/03/09 |
64,617
-434 (-0.67%) |
1,682 |
| 2026/03/06 |
65,051
-427 (-0.65%) |
1,690 |
| 2026/03/05 |
65,478
-59 (-0.09%) |
1,701 |
| 2026/03/04 |
65,537
-1,282 (-1.92%) |
1,703 |
| 2026/03/03 |
66,819
-50 (-0.07%) |
1,755 |
| 2026/03/02 |
66,869
+333 (+0.50%) |
1,756 |
| 2026/02/27 |
66,536
-123 (-0.18%) |
1,747 |
| 2026/02/26 |
66,659
+558 (+0.84%) |
1,752 |
| 2026/02/25 |
66,101
+555 (+0.85%) |
1,739 |
| 2026/02/24 |
65,546
+3 (0.00%) |
1,724 |
| 2026/02/20 |
65,543
+139 (+0.21%) |
1,724 |
| 2026/02/19 |
65,404
+748 (+1.16%) |
1,714 |
| 2026/02/18 |
64,656
-37 (-0.06%) |
1,689 |
| 2026/02/17 |
64,693
+99 (+0.15%) |
1,690 |
| 2026/02/16 |
64,594
+506 (+0.79%) |
1,671 |
| 2026/02/13 |
64,088
-1,019 (-1.57%) |
1,658 |
| 2026/02/12 |
65,107
-727 (-1.10%) |
1,683 |
| 2026/02/10 |
65,834
+8 (+0.01%) |
1,701 |
| 2026/02/09 |
65,826
+1,245 (+1.93%) |
1,702 |
| 2026/02/06 |
64,581
-481 (-0.74%) |
1,670 |
| 2026/02/05 |
65,062
+579 (+0.90%) |
1,683 |
| 2026/02/04 |
64,483
+282 (+0.44%) |
1,668 |
| 2026/02/03 |
64,201
+813 (+1.28%) |
1,660 |
| 2026/02/02 |
63,388
+414 (+0.66%) |
1,637 |
| 2026/01/30 |
62,974
+377 (+0.60%) |
1,625 |
| 2026/01/29 |
62,597
+317 (+0.51%) |
1,615 |
| 2026/01/28 |
62,280
+1 (0.00%) |
1,607 |
| 2026/01/27 |
62,279
+115 (+0.18%) |
1,595 |
| 2026/01/26 |
62,164
-1,522 (-2.39%) |
1,591 |
| 2026/01/23 |
63,686
+437 (+0.69%) |
1,629 |
| 2026/01/22 |
63,249
+732 (+1.17%) |
1,617 |
| 2026/01/21 |
62,517
-684 (-1.08%) |
1,595 |
| 2026/01/20 |
63,201
+122 (+0.19%) |
1,612 |
| 2026/01/19 |
63,079
-507 (-0.80%) |
1,608 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
265
位
値上がり(6ヶ月)
504
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.21％ |
◆諸費用（目論見書の作成費用など）：純資産総額に対して年率0.1％以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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