世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:世界の財産3分法)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額10,526
前日比:+27円 (+0.26%)
純資産総額38,208百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 10,470 +272 +2.67% 37,976
2022年06月 10,198 -135 -1.31% 36,719
2022年05月 10,333 -118 -1.13% 36,704
2022年04月 10,451 -115 -1.09% 36,456
2022年03月 10,566 +588 +5.89% 36,718
2022年02月 9,978 -124 -1.23% 34,787
2022年01月 10,102 -481 -4.55% 35,218
2021年12月 10,583 +286 +2.78% 36,927
2021年11月 10,297 -177 -1.69% 36,008
2021年10月 10,474 +275 +2.70% 36,670
2021年09月 10,199 -92 -0.89% 35,847
2021年08月 10,291 +104 +1.02% 36,095
2021年07月 10,187 +42 +0.41% 35,474
2021年06月 10,145 +161 +1.61% 34,931
2021年05月 9,984 +98 +0.99% 33,962
2021年04月 9,886 +137 +1.41% 33,153
2021年03月 9,749 +403 +4.31% 32,524
2021年02月 9,346 +216 +2.37% 31,709
2021年01月 9,130 +106 +1.17% 31,364
2020年12月 9,024 +182 +2.06% 31,349
2020年11月 8,842 +517 +6.21% 30,928
2020年10月 8,325 -233 -2.72% 29,515
2020年09月 8,558 -116 -1.34% 30,443
2020年08月 8,674 +305 +3.64% 30,880
2020年07月 8,369 +19 +0.23% 29,866
2020年06月 8,350 +36 +0.43% 29,760
2020年05月 8,314 +263 +3.27% 29,572
2020年04月 8,051 +217 +2.77% 28,413
2020年03月 7,834 -932 -10.63% 27,702
2020年02月 8,766 -480 -5.19% 31,310
2020年01月 9,246 +49 +0.53% 33,102
2019年12月 9,197 -8 -0.09% 32,948
2019年11月 9,205 +46 +0.50% 33,094
2019年10月 9,159 +222 +2.48% 33,148
2019年09月 8,937 +226 +2.59% 32,604
2019年08月 8,711 -67 -0.76% 32,014
ファンドの特徴
・主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
・国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
・原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
262
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
482
値上がり(6ヶ月)
435
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
5,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年07月15日更新
分配金履歴
2022.07.15 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.07.15 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.77%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 +4.26%
1年 +3.99%
2年 +13.24%
3年 +7.43%
5年 +6.08%
10年 +9.40%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.77%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 +4.24%
1年 +3.96%
2年 +27.97%
3年 +23.38%
5年 +32.86%
10年 +134.27%
設定来(年率) +3.40%
設定来 +57.20%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 0.45
1年 0.43
2年 1.47
3年 0.69
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+