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  当ファンドは償還済です。

フォーシーズン

複合商品型
基準日:2021年02月15日

基準価額5,351
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額1,667百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年01月 5,370 -39 -0.72% 1,707
2020年12月 5,409 -93 -1.69% 1,782
2020年11月 5,502 -158 -2.79% 1,906
2020年10月 5,660 -11 -0.19% 1,998
2020年09月 5,671 +47 +0.84% 2,026
2020年08月 5,624 -116 -2.02% 2,043
2020年07月 5,740 -76 -1.31% 2,123
2020年06月 5,816 -80 -1.36% 2,183
2020年05月 5,896 -80 -1.34% 2,223
2020年04月 5,976 -76 -1.26% 2,280
2020年03月 6,052 +77 +1.29% 2,342
2020年02月 5,975 +38 +0.64% 2,302
2020年01月 5,937 +55 +0.94% 2,349
2019年12月 5,882 -108 -1.80% 2,363
2019年11月 5,990 +3 +0.05% 2,442
2019年10月 5,987 -115 -1.88% 2,480
2019年09月 6,102 -41 -0.67% 2,586
2019年08月 6,143 +21 +0.34% 2,642
2019年07月 6,122 +40 +0.66% 2,652
2019年06月 6,082 -86 -1.39% 2,661
2019年05月 6,168 +18 +0.29% 2,721
2019年04月 6,150 -14 -0.23% 2,767
2019年03月 6,164 +54 +0.88% 2,791
2019年02月 6,110 -16 -0.26% 2,829
2019年01月 6,126 -44 -0.71% 2,885
2018年12月 6,170 -18 -0.29% 2,944
2018年11月 6,188 -59 -0.94% 3,001
2018年10月 6,247 +60 +0.97% 3,064
2018年09月 6,187 -39 -0.63% 3,135
2018年08月 6,226 -10 -0.16% 3,225
2018年07月 6,236 -78 -1.24% 3,291
2018年06月 6,314 -8 -0.13% 3,397
2018年05月 6,322 +88 +1.41% 3,449
2018年04月 6,234 +1 +0.02% 3,475
2018年03月 6,233 -35 -0.56% 3,520
2018年02月 6,268 +28 +0.45% 3,605
ファンドの特徴
「日本の短期金利+α」の収益を獲得することをめざします。
日本の短期国債などを中心に投資する安全性を重視した運用に加え、先進国の国債先物・通貨を主要投資対象として収益の獲得を目指す運用を行い、ポートフォリオ全体で安定した収益の獲得を目指します。
流動性の高い資産に投資し、市場環境の変化などに応じて柔軟にリスクの調整を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.1125%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月23日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
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2021年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.35%
3ヶ月 -4.08%
6ヶ月 -4.40%
1年 -5.68%
2年 -2.48%
3年 -1.00%
5年 -3.17%
10年 ---
2021年02月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.89%
設定来 -18.89%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.04
1年 -1.38
2年 -0.64
3年 -0.27
5年 -0.85
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+