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日興ロックフェラー医療戦略ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額24,712
前日比:-214円 (-0.86%)
純資産総額497百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年09月 24,187 -431 -1.75% 488
2019年08月 24,618 -1,366 -5.26% 524
2019年07月 25,984 +177 +0.69% 551
2019年06月 25,807 +885 +3.55% 548
2019年05月 24,922 -826 -3.21% 532
2019年04月 25,748 -289 -1.11% 558
2019年03月 26,037 -434 -1.64% 571
2019年02月 26,471 +2,145 +8.82% 587
2019年01月 24,326 +1,047 +4.50% 539
2018年12月 23,279 -3,037 -11.54% 516
2018年11月 26,316 +1,154 +4.59% 611
2018年10月 25,162 -3,195 -11.27% 586
2018年09月 28,357 +612 +2.21% 664
2018年08月 27,745 +1,786 +6.88% 654
2018年07月 25,959 +659 +2.60% 605
2018年06月 25,300 +544 +2.20% 593
2018年05月 24,756 +492 +2.03% 585
2018年04月 24,264 +678 +2.87% 591
2018年03月 23,586 -471 -1.96% 591
2018年02月 24,057 -1,874 -7.23% 604
2018年01月 25,931 +912 +3.65% 654
2017年12月 25,019 +192 +0.77% 641
2017年11月 24,827 +288 +1.17% 657
2017年10月 24,539 -169 -0.68% 678
2017年09月 24,708 +845 +3.54% 702
2017年08月 23,863 -221 -0.92% 696
2017年07月 24,084 -825 -3.31% 713
2017年06月 24,909 +1,227 +5.18% 813
2017年05月 23,682 +104 +0.44% 797
2017年04月 23,578 +83 +0.35% 879
2017年03月 23,495 -115 -0.49% 892
2017年02月 23,610 +1,483 +6.70% 905
2017年01月 22,127 -88 -0.40% 886
2016年12月 22,215 +479 +2.20% 913
2016年11月 21,736 +1,642 +8.17% 934
2016年10月 20,094 -821 -3.93% 856
ファンドの特長
・世界の医療関連企業の株式などを主な投資対象とします。
・医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの分野の企業を幅広く投資対象とします。
・ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシーの運用部門が運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1044
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1071
値上がり(6ヶ月)
1047
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.3%
1億円/口以上5億円/口未満:1.65%
5億円/口以上10億円/口未満:0.825%
10億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年07月30日
償還日 2020年7月31日
決算日 原則 毎年7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 500円
2018.07.31 500円
2017.07.31 500円
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2019.07.31 500円
2018.07.31 500円
2017.07.31 500円
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2013.07.31 1,000円
2012.07.31 500円
2011.08.01 500円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.75%
3ヶ月 -4.47%
6ヶ月 -5.32%
1年 -13.06%
2年 +0.84%
3年 +7.04%
5年 +4.93%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.75%
3ヶ月 -4.34%
6ヶ月 -5.18%
1年 -12.94%
2年 +1.94%
3年 +22.82%
5年 +27.28%
10年 ---
設定来(年率) +21.99%
設定来 +201.87%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.49
1年 -0.63
2年 0.05
3年 0.44
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4