Ｔｒａｃｅｒｓ　ＤＪ　ＵＳディビデンド１００（米国高配当株式）年４回分配型
国際株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 13,948円
(基準日：2026年09月18日)
前日比 +26 円 (+0.19%)
純資産総額 3,806 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.10725%
(詳細)
レーティング（3年） ---
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ファンドの特徴
・米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF（上場投資信託証券）などを主要投資対象とします。
・「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）
目論見書補完書面
申込手数料に関するご説明

備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/09/18 13,948
+26
(+0.19%) 		3,806
2026/09/17 13,922
-124
(-0.88%) 		3,777
2026/09/16 14,046
+60
(+0.43%) 		3,805
2026/09/15 13,986
+181
(+1.31%) 		3,779
2026/09/14 13,805
-35
(-0.25%) 		3,725
2026/09/11 13,840
+41
(+0.30%) 		3,738
2026/09/10 13,799
-131
(-0.94%) 		3,727
2026/09/09 13,930
-158
(-1.12%) 		3,748
2026/09/08 14,088
-202
(-1.41%) 		3,791
2026/09/07 14,290
-90
(-0.63%) 		3,844
2026/09/04 14,380
-248
(-1.70%) 		3,865
2026/09/03 14,628
-62
(-0.42%) 		3,917
2026/09/02 14,690
+11
(+0.07%) 		3,909
2026/09/01 14,679
-26
(-0.18%) 		3,907
2026/08/31 14,705
+85
(+0.58%) 		3,898
2026/08/28 14,620
-70
(-0.48%) 		3,865
2026/08/27 14,690
-21
(-0.14%) 		3,872
2026/08/26 14,711
-50
(-0.34%) 		3,867
2026/08/25 14,761
+80
(+0.54%) 		3,879
2026/08/24 14,681
+86
(+0.59%) 		3,842
2026/08/21 14,595
-49
(-0.33%) 		3,813
2026/08/20 14,644
+154
(+1.06%) 		3,840
2026/08/19 14,490
+84
(+0.58%) 		3,792
2026/08/18 14,406
-60
(-0.41%) 		3,766
2026/08/17 14,466
+8
(+0.06%) 		3,767
2026/08/14 14,458
+73
(+0.51%) 		3,762
2026/08/13 14,385
-4
(-0.03%) 		3,722
2026/08/12 14,389
+279
(+1.98%) 		3,713
2026/08/10 14,110
+24
(+0.17%) 		3,637
2026/08/07 14,086
+99
(+0.71%) 		3,615
2026/08/06 13,987
-65
(-0.46%) 		3,587
2026/08/05 14,052
+134
(+0.96%) 		3,589
2026/08/04 13,918
+184
(+1.34%) 		3,527
2026/08/03 13,734
-409
(-2.89%) 		3,462
2026/07/31 14,143
-421
(-2.89%) 		3,553
2026/07/30 14,564
-46
(-0.31%) 		3,635
2026/07/29 14,610
+186
(+1.29%) 		3,632
2026/07/28 14,424
+72
(+0.50%) 		3,576
2026/07/27 14,352
+182
(+1.28%) 		3,551
2026/07/24 14,170
+32
(+0.23%) 		3,509
2026/07/23 14,138
+26
(+0.18%) 		3,493
2026/07/22 14,112
+88
(+0.63%) 		3,477
2026/07/21 14,024
-122
(-0.86%) 		3,449
2026/07/17 14,146
+320
(+2.31%) 		3,470
2026/07/16 13,826
+64
(+0.47%) 		3,382
2026/07/15 13,762
-163
(-1.17%) 		3,362
2026/07/14 13,925
+84
(+0.61%) 		3,315
2026/07/13 13,841
+59
(+0.43%) 		3,283
2026/07/10 13,782
-68
(-0.49%) 		3,260
2026/07/09 13,850
-72
(-0.52%) 		3,264
2026/07/08 13,922
+146
(+1.06%) 		3,276
2026/07/07 13,776
-16
(-0.12%) 		3,231
2026/07/06 13,792
-73
(-0.53%) 		3,227
2026/07/03 13,865
+112
(+0.81%) 		3,238
2026/07/02 13,753
+52
(+0.38%) 		3,193
2026/07/01 13,701
-63
(-0.46%) 		3,162
2026/06/30 13,764
-7
(-0.05%) 		3,140
2026/06/29 13,771
+39
(+0.28%) 		3,034
2026/06/26 13,732
+107
(+0.79%) 		2,932
2026/06/25 13,625
-15
(-0.11%) 		2,905
2026/06/24 13,640
+56
(+0.41%) 		2,886
2026/06/23 13,584
+15
(+0.11%) 		2,851
2026/06/22 13,569
+36
(+0.27%) 		2,848
2026/06/19 13,533
+1
(+0.01%) 		2,848
ランキング
50 位
週間売れ筋
63 位
月間売れ筋
79 位
月間積立契約数
106 位
月間ページ閲覧
156 位
値上がり(6ヶ月)
256 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

0％（ノーロード）

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 0.10725%
投資信託の申込手数料に関するご説明
◆諸費用：純資産総額に対して年率0.05％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円／口以上1円／口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		対象外
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 アモーヴァ・アセットマネジメント
設定日 2025年05月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月4日、4月4日、7月4日、10月4日
申込受付不可日
分配金履歴 2026年07月06日更新
2026.07.06 100 円
2026.04.06 100 円
2026.01.05 95 円
2025.10.06 90 円
2025.07.04 85 円
2026.07.06 100 円
2026.04.06 100 円
2026.01.05 95 円
2025.10.06 90 円
2025.07.04 85 円
トータルリターン 2026年08月末現在
1ヶ月 +3.97%
3ヶ月 +8.09%
6ヶ月 +15.20%
1年 +40.17%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
騰落率 2026年08月31日現在
1ヶ月 +3.97%
3ヶ月 +8.04%
6ヶ月 +15.03%
1年 +39.40%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +41.06%
設定来 +51.75%
シャープレシオ 2026年08月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.54
1年 4.81
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準（3年） ---
短期（1年） ☆☆☆
リスクメジャー
4（やや高い）
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