ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）

国際株式型

ノーロード つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準日：2025年5月2日

基準価額
31,700 円 		前日比
-21 円
純資産総額
78,046 百万円
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グラフ表示 時系列基準価額
日足 | 月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2025/05/02 31,700
-21
(-0.07%) 		78,046
2025/05/01 31,721
-137
(-0.43%) 		78,058
2025/04/30 31,858
-80
(-0.25%) 		78,294
2025/04/28 31,938
-244
(-0.76%) 		78,742
2025/04/25 32,182
+492
(+1.55%) 		79,280
2025/04/24 31,690
-586
(-1.82%) 		77,991
2025/04/23 32,276
-200
(-0.62%) 		79,309
2025/04/22 32,476
+915
(+2.90%) 		79,503
2025/04/21 31,561
-273
(-0.86%) 		77,263
2025/04/18 31,834
-164
(-0.51%) 		77,760
2025/04/17 31,998
+923
(+2.97%) 		77,763
2025/04/16 31,075
+23
(+0.07%) 		75,353
2025/04/15 31,052
-97
(-0.31%) 		74,960
2025/04/14 31,149
+521
(+1.70%) 		74,925
2025/04/11 30,628
+47
(+0.15%) 		73,457
2025/04/10 30,581
+1,383
(+4.74%) 		73,015
2025/04/09 29,198
-390
(-1.32%) 		69,563
2025/04/08 29,588
-199
(-0.67%) 		70,862
2025/04/07 29,787
-750
(-2.46%) 		71,232
2025/04/04 30,537
-547
(-1.76%) 		72,853
2025/04/03 31,084
-376
(-1.20%) 		73,988
2025/04/02 31,460
-49
(-0.16%) 		74,649
2025/04/01 31,509
+503
(+1.62%) 		74,465
2025/03/31 31,006
-88
(-0.28%) 		72,938
2025/03/28 31,094
+509
(+1.66%) 		72,921
2025/03/27 30,585
+48
(+0.16%) 		71,374
2025/03/26 30,537
-6
(-0.02%) 		70,931
2025/03/25 30,543
+89
(+0.29%) 		70,630
2025/03/24 30,454
-94
(-0.31%) 		70,052
2025/03/21 30,548
-51
(-0.17%) 		69,971
2025/03/19 30,599
+392
(+1.30%) 		69,904
2025/03/18 30,207
+305
(+1.02%) 		68,626
2025/03/17 29,902
+115
(+0.39%) 		67,715
2025/03/14 29,787
+517
(+1.77%) 		67,256
2025/03/13 29,270
+172
(+0.59%) 		66,016
2025/03/12 29,098
+600
(+2.11%) 		65,498
2025/03/11 28,498
-380
(-1.32%) 		63,795
2025/03/10 28,878
-119
(-0.41%) 		64,473
2025/03/07 28,997
-381
(-1.30%) 		64,407
2025/03/06 29,378
-61
(-0.21%) 		65,018
2025/03/05 29,439
+378
(+1.30%) 		64,994
2025/03/04 29,061
+120
(+0.41%) 		63,789
2025/03/03 28,941
-14
(-0.05%) 		63,305
2025/02/28 28,955
-357
(-1.22%) 		63,034
2025/02/27 29,312
+102
(+0.35%) 		63,535
2025/02/26 29,210
-647
(-2.17%) 		62,938
2025/02/25 29,857
+205
(+0.69%) 		64,153
2025/02/21 29,652
-236
(-0.79%) 		63,428
2025/02/20 29,888
-179
(-0.60%) 		63,596
2025/02/19 30,067
+583
(+1.98%) 		63,429
2025/02/18 29,484
-47
(-0.16%) 		62,200
2025/02/17 29,531
-622
(-2.06%) 		62,016
2025/02/14 30,153
-46
(-0.15%) 		63,094
2025/02/13 30,199
+279
(+0.93%) 		62,872
2025/02/12 29,920
+632
(+2.16%) 		61,835
2025/02/10 29,288
+180
(+0.62%) 		60,241
2025/02/07 29,108
-329
(-1.12%) 		59,644
2025/02/06 29,437
-92
(-0.31%) 		60,115
2025/02/05 29,529
+42
(+0.14%) 		60,169
2025/02/04 29,487
+101
(+0.34%) 		59,714
2025/02/03 29,386
+294
(+1.01%) 		59,449
主な手数料・費用
申込手数料率
(税込) ？

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

2.20％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) ？ 		---
スイッチング手数料率
(税込) ？ 		ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ？ なし
信託報酬率
(年率・税込) ？ 		純資産総額に対して 0.407％
◆諸費用（目論見書の作成費用など）：ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率 ？
付与率 年率 0.080％
ファンド基本情報
運用会社？ 日興アセットマネジメント
設定日？ 2017年07月31日
償還日？ 無期限
決算日？ 原則　毎年7月8日
申込受付不可日
ランキング？
週間売れ筋 15 位
月間売れ筋 23 位
分配金利回り --- 位
値上がり（6ヶ月） 10 位
値上がり（1年） 11 位
月間ページ閲覧 12 位
ランキング一覧
分配金履歴？
2024.07.08 0 円
2023.07.10 0 円
2022.07.08 0 円
2021.07.08 0 円
2020.07.08 0 円
2019.07.08 0 円
もっと見る 閉じる
2024.07.08 0 円
2023.07.10 0 円
2022.07.08 0 円
2021.07.08 0 円
2020.07.08 0 円
2019.07.08 0 円
2018.07.09 0 円
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トータルリターン？
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +9.51%
6ヶ月 +10.23%
1年 +28.40%
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1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +9.51%
6ヶ月 +10.23%
1年 +28.40%
2年 +32.37%
3年 +24.03%
5年 +19.97%
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騰落率？
設定来（年率） +28.18%
設定来 +218.58%
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +9.51%
6ヶ月 +10.23%
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設定来（年率） +28.18%
設定来 +218.58%
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +9.51%
6ヶ月 +10.23%
1年 +28.40%
2年 +75.21%
3年 +90.80%
5年 +148.56%
10年 ---
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シャープレシオ？
3ヶ月 1.00
6ヶ月 0.96
1年 2.00
もっと見る 閉じる
3ヶ月 1.00
6ヶ月 0.96
1年 2.00
2年 2.06
3年 1.72
5年 1.45
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レーティング？
基準（3年） ★★★★
基準（1年） ☆☆☆
リスクメジャー？
4
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・為替変動の影響を直接受けるため、円高時は為替差損が生じますが、円安時には為替差益の獲得が期待できます。
・「ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
PDF月次レポート ？
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
PDF投資信託説明書（目論見書）
PDF投資信託自動継続（累積）投資約款

投資信託の収益分配金に関するご説明

投資信託の申込手数料に関するご説明
備考
－
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