新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）
国際債券型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 19,760円
(基準日：2026年04月17日)
前日比 -180 円 (-0.90%)
純資産総額 5,423 百万円
信託報酬率(目安) 年率 2.035%
(詳細)
レーティング（3年） ★★★
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ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジは行いません。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）

備考
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/04/17 19,760
-180
(-0.90%) 		5,423
2026/04/16 19,940
+412
(+2.11%) 		5,478
2026/04/15 19,528
+422
(+2.21%) 		5,383
2026/04/14 19,106
+145
(+0.76%) 		5,266
2026/04/13 18,961
+170
(+0.90%) 		5,216
2026/04/10 18,791
-75
(-0.40%) 		5,169
2026/04/09 18,866
-38
(-0.20%) 		5,186
2026/04/08 18,904
-303
(-1.58%) 		5,235
2026/04/07 19,207
+259
(+1.37%) 		5,341
2026/04/06 18,948
+6
(+0.03%) 		5,269
2026/04/03 18,942
+432
(+2.33%) 		5,268
2026/04/02 18,510
-270
(-1.44%) 		5,209
2026/04/01 18,780
+256
(+1.38%) 		5,293
2026/03/31 18,524
+236
(+1.29%) 		5,221
2026/03/30 18,288
-334
(-1.79%) 		5,155
2026/03/27 18,622
-184
(-0.98%) 		5,256
2026/03/26 18,806
+215
(+1.16%) 		5,304
2026/03/25 18,591
-240
(-1.27%) 		5,287
2026/03/24 18,831
+231
(+1.24%) 		5,360
2026/03/23 18,600
-332
(-1.75%) 		5,294
2026/03/19 18,932
+30
(+0.16%) 		5,404
2026/03/18 18,902
+469
(+2.54%) 		5,395
2026/03/17 18,433
+57
(+0.31%) 		5,262
2026/03/16 18,376
+32
(+0.17%) 		5,246
2026/03/13 18,344
-164
(-0.89%) 		5,241
2026/03/12 18,508
+35
(+0.19%) 		5,287
2026/03/11 18,473
+1
(+0.01%) 		5,361
2026/03/10 18,472
-164
(-0.88%) 		5,362
2026/03/09 18,636
-76
(-0.41%) 		5,478
2026/03/06 18,712
+7
(+0.04%) 		5,518
2026/03/05 18,705
+137
(+0.74%) 		5,520
2026/03/04 18,568
+15
(+0.08%) 		5,479
2026/03/03 18,553
+406
(+2.24%) 		5,479
2026/03/02 18,147
-536
(-2.87%) 		5,350
2026/02/27 18,683
-316
(-1.66%) 		5,508
2026/02/26 18,999
+354
(+1.90%) 		5,602
2026/02/25 18,645
+266
(+1.45%) 		5,498
2026/02/24 18,379
-352
(-1.88%) 		5,426
2026/02/20 18,731
-286
(-1.50%) 		5,530
2026/02/19 19,017
+347
(+1.86%) 		5,677
2026/02/18 18,670
-147
(-0.78%) 		5,573
2026/02/17 18,817
+30
(+0.16%) 		5,617
2026/02/16 18,787
-316
(-1.65%) 		5,608
2026/02/13 19,103
-203
(-1.05%) 		5,704
2026/02/12 19,306
-177
(-0.91%) 		5,765
2026/02/10 19,483
+144
(+0.74%) 		5,817
2026/02/09 19,339
+252
(+1.32%) 		5,774
2026/02/06 19,087
-515
(-2.63%) 		5,601
2026/02/05 19,602
+291
(+1.51%) 		5,752
2026/02/04 19,311
-377
(-1.91%) 		5,667
2026/02/03 19,688
-312
(-1.56%) 		5,788
2026/02/02 20,000
+51
(+0.26%) 		5,880
2026/01/30 19,949
+112
(+0.56%) 		5,858
2026/01/29 19,837
-101
(-0.51%) 		5,825
2026/01/28 19,938
-167
(-0.83%) 		5,841
2026/01/27 20,105
-281
(-1.38%) 		5,890
2026/01/26 20,386
-616
(-2.93%) 		5,968
2026/01/23 21,002
+7
(+0.03%) 		6,149
2026/01/22 20,995
+264
(+1.27%) 		6,047
2026/01/21 20,731
-250
(-1.19%) 		6,013
2026/01/20 20,981
+83
(+0.40%) 		6,086
2026/01/19 20,898
-308
(-1.45%) 		6,062
ランキング
--- 位
週間売れ筋
--- 位
月間売れ筋
--- 位
月間積立契約数
--- 位
月間ページ閲覧
1606 位
値上がり(6ヶ月)
1768 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

3.30％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 2.035％
投資信託の申込手数料に関するご説明
◆諸費用（目論見書の作成費用など）：純資産総額に対して年率0.1％（上限：信託期間を通じた合計）

◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に、0.55（税込）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0800％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 アモーヴァ・アセットマネジメント
設定日 2017年02月03日
償還日 2045年5月19日
決算日 原則　毎年5月20日、11月20日
申込受付不可日
分配金履歴 2025年11月20日更新
2025.11.20 0 円
2025.05.20 0 円
2024.11.20 0 円
2024.05.20 0 円
2023.11.20 0 円
2023.05.22 0 円
2025.11.20 0 円
2025.05.20 0 円
2024.11.20 0 円
2024.05.20 0 円
2023.11.20 0 円
2023.05.22 0 円
2022.11.21 0 円
2022.05.20 0 円
2021.11.22 0 円
2021.05.20 0 円
2020.11.20 0 円
2020.05.20 0 円
2019.11.20 0 円
2019.05.20 0 円
2018.11.20 0 円
2018.05.21 0 円
2017.11.20 0 円
2017.05.22 0 円
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トータルリターン 2026年03月末現在
1ヶ月 -0.85%
3ヶ月 -8.85%
6ヶ月 -4.42%
1年 -10.05%
2年 -1.64%
3年 +11.06%
5年 +11.18%
10年 ---
騰落率 2026年03月31日現在
1ヶ月 -0.85%
3ヶ月 -8.85%
6ヶ月 -4.42%
1年 -10.05%
2年 -3.26%
3年 +37.00%
5年 +69.88%
10年 ---
設定来(年率) +9.30%
設定来 +85.24%
シャープレシオ 2026年03月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.47
1年 -0.69
2年 -0.13
3年 0.71
5年 0.67
レーティング
基準（3年） ★★★
短期（1年） ☆☆
リスクメジャー
4（やや高い）
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