【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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ファンドの特徴
・ドイツの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
・「DAX指数（税引後配当込み、円換算ベース＊）」の動きに連動する投資成果をめざします。
＊公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算します。
・DAX指数とは、フランクフルト証券取引所上場銘柄のうち、主要40銘柄で構成されたドイツの代表的な株価指数です。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
・「DAX指数（税引後配当込み、円換算ベース＊）」の動きに連動する投資成果をめざします。
＊公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算します。
・DAX指数とは、フランクフルト証券取引所上場銘柄のうち、主要40銘柄で構成されたドイツの代表的な株価指数です。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
28,274
+590 (+2.13%) |
10,166 |
| 2026/05/01 |
27,684
-96 (-0.35%) |
9,972 |
| 2026/04/30 |
27,780
-89 (-0.32%) |
10,029 |
| 2026/04/28 |
27,869
-48 (-0.17%) |
10,066 |
| 2026/04/27 |
27,917
-10 (-0.04%) |
10,084 |
| 2026/04/24 |
27,927
-38 (-0.14%) |
10,095 |
| 2026/04/23 |
27,965
-145 (-0.52%) |
10,117 |
| 2026/04/22 |
28,110
-229 (-0.81%) |
10,175 |
| 2026/04/21 |
28,339
-259 (-0.91%) |
10,282 |
| 2026/04/20 |
28,598
+494 (+1.76%) |
10,382 |
| 2026/04/17 |
28,104
+138 (+0.49%) |
10,208 |
| 2026/04/16 |
27,966
+42 (+0.15%) |
10,157 |
| 2026/04/15 |
27,924
+355 (+1.29%) |
10,144 |
| 2026/04/14 |
27,569
0 (0.00%) |
10,032 |
| 2026/04/13 |
27,569
+102 (+0.37%) |
10,048 |
| 2026/04/10 |
27,467
-178 (-0.64%) |
10,030 |
| 2026/04/09 |
27,645
+1,345 (+5.11%) |
10,088 |
| 2026/04/08 |
26,300
-183 (-0.69%) |
9,583 |
| 2026/04/07 |
26,483
+78 (+0.30%) |
9,650 |
| 2026/04/06 |
26,405
-52 (-0.20%) |
9,621 |
| 2026/04/03 |
26,457
-118 (-0.44%) |
9,653 |
| 2026/04/02 |
26,575
+724 (+2.80%) |
9,678 |
| 2026/04/01 |
25,851
+195 (+0.76%) |
9,499 |
| 2026/03/31 |
25,656
+206 (+0.81%) |
9,472 |
| 2026/03/30 |
25,450
-341 (-1.32%) |
9,388 |
| 2026/03/27 |
25,791
-444 (-1.69%) |
9,516 |
| 2026/03/26 |
26,235
+334 (+1.29%) |
9,689 |
| 2026/03/25 |
25,901
+95 (+0.37%) |
9,601 |
| 2026/03/24 |
25,806
+260 (+1.02%) |
9,662 |
| 2026/03/23 |
25,546
-1,187 (-4.44%) |
9,632 |
| 2026/03/19 |
26,733
-289 (-1.07%) |
10,092 |
| 2026/03/18 |
27,022
+260 (+0.97%) |
10,223 |
| 2026/03/17 |
26,762
+202 (+0.76%) |
10,197 |
| 2026/03/16 |
26,560
-292 (-1.09%) |
10,336 |
| 2026/03/13 |
26,852
-88 (-0.33%) |
10,459 |
| 2026/03/12 |
26,940
-399 (-1.46%) |
10,497 |
| 2026/03/11 |
27,339
+712 (+2.67%) |
10,640 |
| 2026/03/10 |
26,627
-119 (-0.44%) |
10,436 |
| 2026/03/09 |
26,746
-265 (-0.98%) |
10,491 |
| 2026/03/06 |
27,011
-375 (-1.37%) |
10,594 |
| 2026/03/05 |
27,386
+405 (+1.50%) |
10,798 |
| 2026/03/04 |
26,981
-1,173 (-4.17%) |
10,677 |
| 2026/03/03 |
28,154
-750 (-2.59%) |
11,102 |
| 2026/03/02 |
28,904
+53 (+0.18%) |
11,485 |
| 2026/02/27 |
28,851
+26 (+0.09%) |
11,473 |
| 2026/02/26 |
28,825
+370 (+1.30%) |
11,466 |
| 2026/02/25 |
28,455
+137 (+0.48%) |
11,314 |
| 2026/02/24 |
28,318
-67 (-0.24%) |
11,252 |
| 2026/02/20 |
28,385
-249 (-0.87%) |
11,285 |
| 2026/02/19 |
28,634
+458 (+1.63%) |
11,425 |
| 2026/02/18 |
28,176
+216 (+0.77%) |
11,240 |
| 2026/02/17 |
27,960
-134 (-0.48%) |
11,190 |
| 2026/02/16 |
28,094
+68 (+0.24%) |
11,243 |
| 2026/02/13 |
28,026
-95 (-0.34%) |
11,185 |
| 2026/02/12 |
28,121
-764 (-2.64%) |
11,220 |
| 2026/02/10 |
28,885
+366 (+1.28%) |
11,500 |
| 2026/02/09 |
28,519
+417 (+1.48%) |
11,360 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
338
位
月間ページ閲覧
1366
位
値上がり(6ヶ月)
1217
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 2.20％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.77％ |
◆諸費用（目論見書の作成費用など）：純資産総額に対して年率0.1％以内
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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