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投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)

国際債券型
基準日:2019年01月15日

基準価額4,305
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額81百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年01月15日 4,305 -1 -0.02% 81
2019年01月11日 4,306 0 0.00% 81
2019年01月10日 4,306 -1 -0.02% 82
2019年01月09日 4,307 -8 -0.19% 82
2019年01月08日 4,315 +35 +0.82% 82
2019年01月07日 4,280 +38 +0.90% 82
2019年01月04日 4,242 +15 +0.35% 81
2018年12月28日 4,227 -3 -0.07% 81
2018年12月27日 4,230 +4 +0.09% 86
2018年12月26日 4,226 0 0.00% 86
2018年12月25日 4,226 -24 -0.56% 86
2018年12月21日 4,250 -11 -0.26% 86
2018年12月20日 4,261 +14 +0.33% 86
2018年12月19日 4,247 +22 +0.52% 86
2018年12月18日 4,225 +15 +0.36% 86
2018年12月17日 4,210 -73 -1.70% 85
2018年12月14日 4,283 +14 +0.33% 87
2018年12月13日 4,269 +21 +0.49% 87
2018年12月12日 4,248 +11 +0.26% 86
2018年12月11日 4,237 -45 -1.05% 86
2018年12月10日 4,282 +19 +0.45% 87
2018年12月07日 4,263 -47 -1.09% 86
2018年12月06日 4,310 0 0.00% 87
2018年12月05日 4,310 -1 -0.02% 87
2018年12月04日 4,311 +30 +0.70% 87
2018年12月03日 4,281 +9 +0.21% 87
2018年11月30日 4,272 +48 +1.14% 87
2018年11月29日 4,224 +8 +0.19% 86
2018年11月28日 4,216 -15 -0.35% 85
2018年11月27日 4,231 -1 -0.02% 86
2018年11月26日 4,232 +7 +0.17% 86
2018年11月22日 4,225 +14 +0.33% 86
2018年11月21日 4,211 -29 -0.68% 85
2018年11月20日 4,240 -2 -0.05% 86
2018年11月19日 4,242 +16 +0.38% 86
2018年11月16日 4,226 +2 +0.05% 86
2018年11月15日 4,224 -41 -0.96% 86
2018年11月14日 4,265 +11 +0.26% 86
2018年11月13日 4,254 -29 -0.68% 86
2018年11月12日 4,283 -26 -0.60% 87
2018年11月09日 4,309 -5 -0.12% 87
2018年11月08日 4,314 +30 +0.70% 87
2018年11月07日 4,284 +12 +0.28% 87
2018年11月06日 4,272 -10 -0.23% 87
2018年11月05日 4,282 +44 +1.04% 87
2018年11月02日 4,238 +44 +1.05% 86
2018年11月01日 4,194 -15 -0.36% 85
2018年10月31日 4,209 -11 -0.26% 85
2018年10月30日 4,220 0 0.00% 86
2018年10月29日 4,220 -8 -0.19% 86
2018年10月26日 4,228 -2 -0.05% 86
2018年10月25日 4,230 +10 +0.24% 86
2018年10月24日 4,220 -16 -0.38% 86
2018年10月23日 4,236 -8 -0.19% 86
2018年10月22日 4,244 +8 +0.19% 86
2018年10月19日 4,236 -23 -0.54% 86
2018年10月18日 4,259 -8 -0.19% 86
2018年10月17日 4,267 +23 +0.54% 87
2018年10月16日 4,244 +1 +0.02% 86
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 -0.80%
1年 -9.85%
2年 +2.42%
3年 +5.08%
5年 +2.40%
10年 ---
2019年01月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.67%
設定来 +12.05%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.09
1年 -1.28
2年 0.35
3年 0.62
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年10月31日
償還日 2019年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2018年12月17日更新
分配金履歴
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
2016.09.15 50円
2016.08.15 50円
2016.07.15 50円
2016.06.15 50円
2016.05.16 50円
2016.04.15 100円
2016.03.15 100円
2016.02.15 100円
2016.01.15 100円
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