インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額12,552
前日比:+33円 (+0.26%)
純資産総額7,778百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 12,245 -249 -1.99% 7,585
2022年06月 12,494 +211 +1.72% 7,636
2022年05月 12,283 +125 +1.03% 7,390
2022年04月 12,158 -70 -0.57% 7,245
2022年03月 12,228 +111 +0.92% 7,249
2022年02月 12,117 -133 -1.09% 7,059
2022年01月 12,250 -26 -0.21% 7,110
2021年12月 12,276 +327 +2.74% 7,090
2021年11月 11,949 -426 -3.44% 6,857
2021年10月 12,375 +73 +0.59% 7,021
2021年09月 12,302 -150 -1.20% 6,945
2021年08月 12,452 +47 +0.38% 6,959
2021年07月 12,405 -182 -1.45% 6,854
2021年06月 12,587 -19 -0.15% 6,902
2021年05月 12,606 +286 +2.32% 6,810
2021年04月 12,320 +228 +1.89% 6,590
2021年03月 12,092 -26 -0.21% 6,426
2021年02月 12,118 -31 -0.26% 6,368
2021年01月 12,149 -71 -0.58% 6,337
2020年12月 12,220 +310 +2.60% 6,325
2020年11月 11,910 +557 +4.91% 6,078
2020年10月 11,353 -29 -0.25% 5,768
2020年09月 11,382 -279 -2.39% 5,701
2020年08月 11,661 +6 +0.05% 5,755
2020年07月 11,655 -2 -0.02% 5,709
2020年06月 11,657 +109 +0.94% 5,584
2020年05月 11,548 +673 +6.19% 5,466
2020年04月 10,875 +216 +2.03% 5,080
2020年03月 10,659 -1,639 -13.33% 4,915
2020年02月 12,298 -255 -2.03% 5,687
2020年01月 12,553 -158 -1.24% 5,755
2019年12月 12,711 +458 +3.74% 5,749
2019年11月 12,253 -194 -1.56% 5,440
2019年10月 12,447 +452 +3.77% 5,457
2019年09月 11,995 +313 +2.68% 5,196
2019年08月 11,682 -593 -4.83% 4,995
ファンドの特徴
・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
688
分配金利回り
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月間ページ閲覧
818
値上がり(6ヶ月)
703
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2021年11月16日更新
分配金履歴
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.99%
3ヶ月 +0.72%
6ヶ月 -0.04%
1年 -1.21%
2年 +2.58%
3年 +0.00%
5年 +0.10%
10年 +2.39%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.99%
3ヶ月 +0.72%
6ヶ月 -0.04%
1年 -1.21%
2年 +5.23%
3年 0.00%
5年 +0.48%
10年 +26.65%
設定来(年率) +1.64%
設定来 +23.55%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.01
1年 -0.21
2年 0.42
3年 0.00
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+