日興中小型グロース・ファンド

国内株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 48,288
(基準日:2026年04月17日)
前日比 -652 (-1.33%)
純資産総額 12,518 百万円
信託報酬率(目安) 年率 2.057%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★★
積立・購入
ファンドの特徴
わが国における中小型株式を投資対象とします。
業績モメンタムのより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。
中小型株式に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、より株価の値上がりが期待できる銘柄の発掘に努めます。
基準価額推移
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比)
純資産総額
(百万円)
2026/04/17 48,288
-652
(-1.33%)
12,518
2026/04/16 48,940
+623
(+1.29%)
12,700
2026/04/15 48,317
-638
(-1.30%)
12,662
2026/04/14 48,955
+882
(+1.83%)
12,831
2026/04/13 48,073
+88
(+0.18%)
12,639
2026/04/10 47,985
+306
(+0.64%)
12,616
2026/04/09 47,679
-288
(-0.60%)
12,536
2026/04/08 47,967
+2,245
(+4.91%)
12,617
2026/04/07 45,722
+5
(+0.01%)
12,026
2026/04/06 45,717
+336
(+0.74%)
12,027
2026/04/03 45,381
+635
(+1.42%)
11,957
2026/04/02 44,746
-839
(-1.84%)
11,789
2026/04/01 45,585
+2,619
(+6.10%)
12,009
2026/03/31 42,966
-928
(-2.11%)
11,320
2026/03/30 43,894
-1,173
(-2.60%)
11,548
2026/03/27 45,067
-151
(-0.33%)
11,862
2026/03/26 45,218
-479
(-1.05%)
11,901
2026/03/25 45,697
+1,758
(+4.00%)
12,026
2026/03/24 43,939
+793
(+1.84%)
11,557
2026/03/23 43,146
-2,157
(-4.76%)
11,363
2026/03/19 45,303
-1,710
(-3.64%)
11,936
2026/03/18 47,013
+1,527
(+3.36%)
12,386
2026/03/17 45,486
-665
(-1.44%)
11,981
2026/03/16 46,151
+89
(+0.19%)
12,163
2026/03/13 46,062
-115
(-0.25%)
12,139
2026/03/12 46,177
-1,162
(-2.45%)
12,169
2026/03/11 47,339
+1,050
(+2.27%)
12,478
2026/03/10 46,289
+1,672
(+3.75%)
12,201
2026/03/09 44,617
-2,815
(-5.93%)
11,783
2026/03/06 47,432
+152
(+0.32%)
12,572
2026/03/05 47,280
+1,637
(+3.59%)
12,549
2026/03/04 45,643
-2,379
(-4.95%)
12,116
2026/03/03 48,022
-1,755
(-3.53%)
12,779
2026/03/02 49,777
-24
(-0.05%)
13,252
2026/02/27 49,801
+959
(+1.96%)
13,259
2026/02/26 48,842
-62
(-0.13%)
13,014
2026/02/25 48,904
+315
(+0.65%)
13,031
2026/02/24 48,589
+102
(+0.21%)
12,949
2026/02/20 48,487
-89
(-0.18%)
12,932
2026/02/19 48,576
+712
(+1.49%)
13,027
2026/02/18 47,864
+872
(+1.86%)
12,842
2026/02/17 46,992
+41
(+0.09%)
12,615
2026/02/16 46,951
+790
(+1.71%)
12,624
2026/02/13 46,161
-1,147
(-2.42%)
12,414
2026/02/12 47,308
+917
(+1.98%)
12,743
2026/02/10 46,391
+1,086
(+2.40%)
12,506
2026/02/09 45,305
+1,369
(+3.12%)
12,213
2026/02/06 43,936
+434
(+1.00%)
11,844
2026/02/05 43,502
-104
(-0.24%)
11,729
2026/02/04 43,606
+126
(+0.29%)
11,748
2026/02/03 43,480
+1,389
(+3.30%)
11,892
2026/02/02 42,091
-254
(-0.60%)
11,521
2026/01/30 42,345
-10
(-0.02%)
11,577
2026/01/29 42,355
+44
(+0.10%)
11,576
2026/01/28 42,311
-430
(-1.01%)
11,563
2026/01/27 42,741
+236
(+0.56%)
11,656
2026/01/26 42,505
-963
(-2.22%)
11,592
2026/01/23 43,468
+213
(+0.49%)
11,861
2026/01/22 43,255
+482
(+1.13%)
11,824
2026/01/21 42,773
-146
(-0.34%)
11,691
2026/01/20 42,919
-711
(-1.63%)
11,731
2026/01/19 43,630
+6
(+0.01%)
11,926
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
月間積立契約数
---
月間ページ閲覧
348
値上がり(6ヶ月)
181
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
◆諸費用:監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 アモーヴァ・アセットマネジメント
設定日 2005年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日
分配金履歴 2025年11月20日更新
2025.11.20 0 円
2024.11.20 0 円
2023.11.20 0 円
2022.11.21 0 円
2021.11.22 100 円
2020.11.20 100 円
2025.11.20 0 円
2024.11.20 0 円
2023.11.20 0 円
2022.11.21 0 円
2021.11.22 100 円
2020.11.20 100 円
2019.11.20 0 円
2018.11.20 0 円
2017.11.20 100 円
2016.11.21 100 円
2015.11.20 100 円
2014.11.20 0 円
2013.11.20 0 円
2012.11.20 0 円
2011.11.21 0 円
2010.11.22 0 円
2009.11.20 0 円
2008.11.20 0 円
2007.11.20 0 円
2006.11.20 0 円
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トータルリターン 2026年03月末現在
1ヶ月 -13.72%
3ヶ月 +6.45%
6ヶ月 +12.47%
1年 +41.13%
2年 +12.17%
3年 +17.13%
5年 +10.40%
10年 +12.04%
騰落率 2026年03月31日現在
1ヶ月 -13.72%
3ヶ月 +6.45%
6ヶ月 +12.47%
1年 +41.13%
2年 +25.83%
3年 +60.68%
5年 +63.77%
10年 +208.55%
設定来(年率) +16.43%
設定来 +334.66%
シャープレシオ 2026年03月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.37
1年 1.69
2年 0.61
3年 0.96
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+(やや高い)