日興エコファンド

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額13,683
前日比:+275円 (+2.05%)
純資産総額7,322百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 13,320 +433 +3.36% 7,122
2022年06月 12,887 -541 -4.03% 6,940
2022年05月 13,428 +298 +2.27% 7,325
2022年04月 13,130 -397 -2.93% 7,174
2022年03月 13,527 +638 +4.95% 7,406
2022年02月 12,889 -188 -1.44% 7,105
2022年01月 13,077 -573 -4.20% 7,220
2021年12月 13,650 +653 +5.02% 7,581
2021年11月 12,997 -465 -3.45% 7,265
2021年10月 13,462 -153 -1.12% 7,693
2021年09月 13,615 +500 +3.81% 7,825
2021年08月 13,115 +428 +3.37% 7,632
2021年07月 12,687 -281 -2.17% 7,410
2021年06月 12,968 +157 +1.23% 7,596
2021年05月 12,811 +97 +0.76% 7,535
2021年04月 12,714 -320 -2.46% 7,523
2021年03月 13,034 +791 +6.46% 7,766
2021年02月 12,243 +323 +2.71% 7,359
2021年01月 11,920 +11 +0.09% 7,303
2020年12月 11,909 +492 +4.31% 7,396
2020年11月 11,417 +1,130 +10.98% 7,179
2020年10月 10,287 -372 -3.49% 6,634
2020年09月 10,659 +74 +0.70% 6,926
2020年08月 10,585 +661 +6.66% 6,905
2020年07月 9,924 -426 -4.12% 6,507
2020年06月 10,350 -18 -0.17% 6,825
2020年05月 10,368 +515 +5.23% 6,884
2020年04月 9,853 +201 +2.08% 6,544
2020年03月 9,652 -779 -7.47% 6,417
2020年02月 10,431 -1,130 -9.77% 6,996
2020年01月 11,561 -133 -1.14% 7,791
2019年12月 11,694 +163 +1.41% 7,984
2019年11月 11,531 +160 +1.41% 8,054
2019年10月 11,371 +487 +4.47% 8,117
2019年09月 10,884 +717 +7.05% 7,825
2019年08月 10,167 -294 -2.81% 7,355
ファンドの特徴
日本の環境関連優良企業の中から成長が期待できる企業の株式に投資。
企業の環境対応度に関しては、日本でのエコ調査の先駆者である「グッドバンカー社」が調査分析を行う。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
701
値上がり(6ヶ月)
380
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年08月20日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 8月19日

2021年08月19日更新
分配金履歴
2021.08.19 0円
2020.08.19 0円
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2021.08.19 0円
2020.08.19 0円
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2013.08.19 0円
2012.08.20 0円
2011.08.19 0円
2010.08.19 0円
2009.08.19 0円
2008.08.19 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.19 0円
2004.08.19 0円
2003.08.19 0円
2002.08.19 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.36%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +1.86%
1年 +4.99%
2年 +15.85%
3年 +8.39%
5年 +4.17%
10年 +11.17%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.36%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +1.86%
1年 +4.99%
2年 +34.22%
3年 +27.33%
5年 +22.67%
10年 +188.44%
設定来(年率) +1.45%
設定来 +33.20%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.16
1年 0.41
2年 1.17
3年 0.56
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4