低位株オープン

国内株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額17,748
前日比:+194円 (+1.11%)
純資産総額3,754百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年08月 16,617 -1,140 -6.42% 3,521
2019年07月 17,757 +283 +1.62% 3,777
2019年06月 17,474 +488 +2.87% 3,732
2019年05月 16,986 -1,618 -8.70% 3,640
2019年04月 18,604 +324 +1.77% 3,967
2019年03月 18,280 -155 -0.84% 3,922
2019年02月 18,435 +515 +2.87% 3,977
2019年01月 17,920 +769 +4.48% 3,876
2018年12月 17,151 -2,719 -13.68% 3,720
2018年11月 19,870 +161 +0.82% 4,608
2018年10月 19,709 -2,226 -10.15% 4,577
2018年09月 21,935 +897 +4.26% 5,119
2018年08月 21,038 -289 -1.36% 4,947
2018年07月 21,327 +441 +2.11% 5,038
2018年06月 20,886 -470 -2.20% 4,959
2018年05月 21,356 -786 -3.55% 5,104
2018年04月 22,142 +740 +3.46% 5,366
2018年03月 21,402 -724 -3.27% 5,207
2018年02月 22,126 -924 -4.01% 5,397
2018年01月 23,050 +203 +0.89% 5,654
2017年12月 22,847 +854 +3.88% 5,620
2017年11月 21,993 -251 -1.13% 5,462
2017年10月 22,244 +872 +4.08% 5,584
2017年09月 21,372 +1,073 +5.29% 5,447
2017年08月 20,299 +474 +2.39% 5,202
2017年07月 19,825 +438 +2.26% 5,873
2017年06月 19,387 +709 +3.80% 5,783
2017年05月 18,678 +208 +1.13% 5,653
2017年04月 18,470 -29 -0.16% 5,050
2017年03月 18,499 +37 +0.20% 4,995
2017年02月 18,462 +585 +3.27% 5,027
2017年01月 17,877 +353 +2.01% 4,930
2016年12月 17,524 +595 +3.51% 4,891
2016年11月 16,929 +1,067 +6.73% 4,870
2016年10月 15,862 +1,045 +7.05% 4,663
2016年09月 14,817 +327 +2.26% 4,412
ファンドの特長
原則として、わが国の金融商品取引所第一部上場の全銘柄を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄の中から、成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1119
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1049
値上がり(6ヶ月)
1123
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9936%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1993年05月28日
償還日 2023年5月29日
決算日 原則 5月27日

2019年05月27日更新
分配金履歴
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2013.05.27 100円
2012.05.28 0円
2011.05.27 0円
2010.05.27 0円
2009.05.27 0円
2008.05.27 0円
2007.05.28 100円
2006.05.29 100円
2005.05.27 0円
2004.05.27 0円
2003.05.27 0円
2002.05.27 0円
2001.05.28 20円
2000.05.29 10円
1999.05.27 10円
1998.05.27 10円
1997.05.27 10円
1996.05.27 100円
1995.05.27 20円
1994.05.27 20円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.42%
3ヶ月 -2.17%
6ヶ月 -8.46%
1年 -19.79%
2年 -7.99%
3年 +6.04%
5年 +3.04%
10年 +7.25%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.42%
3ヶ月 -2.17%
6ヶ月 -8.40%
1年 -19.73%
2年 -14.84%
3年 +19.99%
5年 +16.77%
10年 +101.55%
設定来(年率) +3.12%
設定来 +81.87%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.60
1年 -0.97
2年 -0.48
3年 0.40
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+