投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

インデックスファンドTSP

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年04月15日

基準価額14,471
前日比:-35円 (-0.24%)
純資産総額31,305百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年03月 14,556 +611 +4.38% 31,459
2024年02月 13,945 +394 +2.91% 30,124
2024年01月 13,551 +976 +7.76% 29,078
2023年12月 12,575 -34 -0.27% 27,083
2023年11月 12,609 +641 +5.36% 27,337
2023年10月 11,968 -375 -3.04% 26,186
2023年09月 12,343 +59 +0.48% 26,910
2023年08月 12,284 +46 +0.38% 26,662
2023年07月 12,238 +174 +1.44% 26,544
2023年06月 12,064 +843 +7.51% 26,150
2023年05月 11,221 +387 +3.57% 24,693
2023年04月 10,834 +279 +2.64% 24,201
2023年03月 10,555 +172 +1.66% 23,673
2023年02月 10,383 -107 -1.02% 23,282
2023年01月 10,490 +439 +4.37% 23,229
2022年12月 10,051 -486 -4.61% 22,249
2022年11月 10,537 +297 +2.90% 23,156
2022年10月 10,240 +492 +5.05% 22,750
2022年09月 9,748 -571 -5.53% 21,597
2022年08月 10,319 +118 +1.16% 22,837
2022年07月 10,201 +361 +3.67% 22,614
2022年06月 9,840 -211 -2.10% 21,790
2022年05月 10,051 +71 +0.71% 22,210
2022年04月 9,980 -249 -2.43% 22,052
2022年03月 10,229 +416 +4.24% 22,636
2022年02月 9,813 -185 -1.85% 21,663
2022年01月 9,998 -512 -4.87% 21,856
2021年12月 10,510 +351 +3.46% 22,930
2021年11月 10,159 -390 -3.70% 22,234
2021年10月 10,549 -157 -1.47% 23,201
2021年09月 10,706 +442 +4.31% 23,514
2021年08月 10,264 +309 +3.10% 23,069
2021年07月 9,955 -227 -2.23% 22,391
2021年06月 10,182 +114 +1.13% 22,792
2021年05月 10,068 +131 +1.32% 22,540
2021年04月 9,937 -294 -2.87% 22,232
ファンドの特徴
・TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。
・株式の実質組入比率は高位を保ちます。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.38%
3ヶ月 +17.96%
6ヶ月 +20.18%
1年 +40.54%
2年 +21.59%
3年 +14.44%
5年 +13.77%
10年 +10.53%
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.38%
3ヶ月 +17.82%
6ヶ月 +20.04%
1年 +40.37%
2年 +46.80%
3年 +48.14%
5年 +86.08%
10年 +156.38%
設定来(年率) +2.57%
設定来 +97.96%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.48
6ヶ月 1.59
1年 3.75
2年 1.81
3年 1.23
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
274
月間ページ閲覧
434
値上がり(6ヶ月)
340
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 260円
2023.02.13 200円
2022.02.14 140円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2024.02.13 260円
2023.02.13 200円
2022.02.14 140円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
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