インデックスファンドTSP

国内株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額10,463
前日比:-214円 (-2.00%)
純資産総額22,887百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年10月 10,549 -157 -1.47% 23,201
2021年09月 10,706 +442 +4.31% 23,514
2021年08月 10,264 +309 +3.10% 23,069
2021年07月 9,955 -227 -2.23% 22,391
2021年06月 10,182 +114 +1.13% 22,792
2021年05月 10,068 +131 +1.32% 22,540
2021年04月 9,937 -294 -2.87% 22,232
2021年03月 10,231 +547 +5.65% 22,965
2021年02月 9,684 +122 +1.28% 21,709
2021年01月 9,562 +17 +0.18% 21,453
2020年12月 9,545 +271 +2.92% 21,868
2020年11月 9,274 +928 +11.12% 21,547
2020年10月 8,346 -248 -2.89% 20,118
2020年09月 8,594 +107 +1.26% 20,874
2020年08月 8,487 +637 +8.11% 20,685
2020年07月 7,850 -334 -4.08% 19,298
2020年06月 8,184 -17 -0.21% 20,225
2020年05月 8,201 +519 +6.76% 20,386
2020年04月 7,682 +315 +4.28% 19,180
2020年03月 7,367 -473 -6.03% 18,440
2020年02月 7,840 -1,039 -11.70% 19,517
2020年01月 8,879 -198 -2.18% 21,941
2019年12月 9,077 +125 +1.40% 22,812
2019年11月 8,952 +166 +1.89% 23,033
2019年10月 8,786 +415 +4.96% 22,943
2019年09月 8,371 +472 +5.98% 22,049
2019年08月 7,899 -280 -3.42% 21,133
2019年07月 8,179 +70 +0.86% 21,864
2019年06月 8,109 +212 +2.68% 21,566
2019年05月 7,897 -554 -6.56% 21,011
2019年04月 8,451 +134 +1.61% 22,474
2019年03月 8,317 +3 +0.04% 22,358
2019年02月 8,314 +87 +1.06% 22,385
2019年01月 8,227 +382 +4.87% 21,979
2018年12月 7,845 -899 -10.28% 20,932
2018年11月 8,744 +110 +1.27% 23,298
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
429
分配金利回り
172
月間ページ閲覧
539
値上がり(6ヶ月)
569
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2021年02月12日更新
分配金履歴
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.47%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 +6.16%
1年 +28.66%
2年 +11.42%
3年 +8.63%
5年 +9.33%
10年 +11.87%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.47%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 +6.16%
1年 +28.55%
2年 +23.71%
3年 +27.28%
5年 +54.18%
10年 +192.19%
設定来(年率) +1.45%
設定来 +51.89%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 0.77
1年 2.25
2年 0.72
3年 0.54
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4