インデックスファンドJPX日経中小型株

国内株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額11,321
前日比:+175円 (+1.57%)
純資産総額170百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。
・「JPX日経中小型株指数」の動きに連動する投資成果をめざします。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年06月05日
償還日 2027年6月8日
決算日 原則 毎年6月8日

2020年06月08日更新
分配金履歴
2020.06.08 0円
2019.06.10 0円
2018.06.08 0円
2020.06.08 0円
2019.06.10 0円
2018.06.08 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.43%
3ヶ月 +3.85%
6ヶ月 +14.29%
1年 +8.46%
2年 -2.57%
3年 +1.37%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +10.43%
3ヶ月 +3.85%
6ヶ月 +14.29%
1年 +8.46%
2年 -5.07%
3年 +4.18%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.78%
設定来 +9.01%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 0.55
1年 0.33
2年 -0.11
3年 0.07
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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