インデックスファンドJPX日経中小型株

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,012
前日比:-95円 (-0.94%)
純資産総額154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・わが国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。
・「JPX日経中小型株指数」の動きに連動する投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1039
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
615
値上がり(6ヶ月)
1049
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年06月05日
償還日 2027年6月8日
決算日 原則 毎年6月8日

2019年06月10日更新
分配金履歴
2019.06.10 0円
2018.06.08 0円
2019.06.10 0円
2018.06.08 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 +4.55%
1年 -11.44%
2年 +0.74%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 +4.55%
1年 -11.44%
2年 +1.48%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.86%
設定来 +4.02%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.37
1年 -0.55
2年 0.05
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+