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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
33,153
+606 (+1.86%) |
386,809 |
| 2025/05/01 |
32,547
+275 (+0.85%) |
379,634 |
| 2025/04/30 |
32,272
-199 (-0.61%) |
376,159 |
| 2025/04/28 |
32,471
+320 (+1.00%) |
378,349 |
| 2025/04/25 |
32,151
+858 (+2.74%) |
374,599 |
| 2025/04/24 |
31,293
+875 (+2.88%) |
364,531 |
| 2025/04/23 |
30,418
+628 (+2.11%) |
354,398 |
| 2025/04/22 |
29,790
-442 (-1.46%) |
346,996 |
| 2025/04/21 |
30,232
-234 (-0.77%) |
352,152 |
| 2025/04/18 |
30,466
-73 (-0.24%) |
354,789 |
| 2025/04/17 |
30,539
-378 (-1.22%) |
355,654 |
| 2025/04/16 |
30,917
-208 (-0.67%) |
359,910 |
| 2025/04/15 |
31,125
+395 (+1.29%) |
362,139 |
| 2025/04/14 |
30,730
+155 (+0.51%) |
357,447 |
| 2025/04/11 |
30,575
-1,247 (-3.92%) |
355,514 |
| 2025/04/10 |
31,822
+2,710 (+9.31%) |
369,973 |
| 2025/04/09 |
29,112
-988 (-3.28%) |
338,703 |
| 2025/04/08 |
30,100
+603 (+2.04%) |
350,575 |
| 2025/04/07 |
29,497
-2,096 (-6.63%) |
343,618 |
| 2025/04/04 |
31,593
-2,147 (-6.36%) |
368,110 |
| 2025/04/03 |
33,740
-428 (-1.25%) |
393,197 |
| 2025/04/02 |
34,168
+247 (+0.73%) |
398,125 |
| 2025/04/01 |
33,921
-287 (-0.84%) |
395,335 |
| 2025/03/31 |
34,208
-1,341 (-3.77%) |
398,547 |
| 2025/03/28 |
35,549
-350 (-0.97%) |
414,037 |
| 2025/03/27 |
35,899
-526 (-1.44%) |
417,992 |
| 2025/03/26 |
36,425
+17 (+0.05%) |
423,901 |
| 2025/03/25 |
36,408
+630 (+1.76%) |
423,457 |
| 2025/03/24 |
35,778
-174 (-0.48%) |
416,047 |
| 2025/03/21 |
35,952
-51 (-0.14%) |
417,997 |
| 2025/03/19 |
36,003
-212 (-0.59%) |
418,502 |
| 2025/03/18 |
36,215
+467 (+1.31%) |
420,913 |
| 2025/03/17 |
35,748
+839 (+2.40%) |
415,477 |
| 2025/03/14 |
34,909
-303 (-0.86%) |
405,691 |
| 2025/03/13 |
35,212
+302 (+0.87%) |
409,223 |
| 2025/03/12 |
34,910
+65 (+0.19%) |
405,706 |
| 2025/03/11 |
34,845
-1,054 (-2.94%) |
404,981 |
| 2025/03/10 |
35,899
+97 (+0.27%) |
417,192 |
| 2025/03/07 |
35,802
-727 (-1.99%) |
416,081 |
| 2025/03/06 |
36,529
+722 (+2.02%) |
424,776 |
| 2025/03/05 |
35,807
-193 (-0.54%) |
416,559 |
| 2025/03/04 |
36,000
-858 (-2.33%) |
418,495 |
| 2025/03/03 |
36,858
+439 (+1.21%) |
428,401 |
| 2025/02/28 |
36,419
-1,032 (-2.76%) |
423,154 |
| 2025/02/27 |
37,451
+454 (+1.23%) |
435,203 |
| 2025/02/26 |
36,997
-738 (-1.96%) |
429,919 |
| 2025/02/25 |
37,735
-1,130 (-2.91%) |
438,625 |
| 2025/02/21 |
38,865
-213 (-0.55%) |
451,736 |
| 2025/02/20 |
39,078
-355 (-0.90%) |
454,194 |
| 2025/02/19 |
39,433
+403 (+1.03%) |
458,323 |
| 2025/02/18 |
39,030
+82 (+0.21%) |
453,645 |
| 2025/02/17 |
38,948
+28 (+0.07%) |
452,745 |
| 2025/02/14 |
38,920
-143 (-0.37%) |
452,782 |
| 2025/02/13 |
39,063
+31 (+0.08%) |
454,452 |
| 2025/02/12 |
39,032
+652 (+1.70%) |
454,038 |
| 2025/02/10 |
38,380
-147 (-0.38%) |
446,354 |
| 2025/02/07 |
38,527
-192 (-0.50%) |
448,029 |
| 2025/02/06 |
38,719
-47 (-0.12%) |
450,194 |
| 2025/02/05 |
38,766
-62 (-0.16%) |
450,761 |
| 2025/02/04 |
38,828
-449 (-1.14%) |
451,519 |
| 2025/02/03 |
39,277
-226 (-0.57%) |
456,672 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 1.936％ |
◆諸費用（目論見書の作成費用など）：純資産総額に対して年率0.1％以内
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
分配金履歴？
| 2024.07.22 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.07.20 | 0 円 |
| 2022.07.20 | 0 円 |
| 2021.07.20 | 0 円 |
| 2020.07.20 | 0 円 |
| 2019.07.22 | 0 円 |
もっと見る
閉じる
| 2024.07.22 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.07.20 | 0 円 |
| 2022.07.20 | 0 円 |
| 2021.07.20 | 0 円 |
| 2020.07.20 | 0 円 |
| 2019.07.22 | 0 円 |
| 2018.07.20 | 0 円 |
| 2017.07.20 | 0 円 |
| 2016.07.20 | 0 円 |
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閉じる
トータルリターン？
| 1ヶ月 | -5.66% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -18.30% |
| 6ヶ月 | -16.78% |
| 1年 | -16.92% |
もっと見る
閉じる
| 1ヶ月 | -5.66% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -18.30% |
| 6ヶ月 | -16.78% |
| 1年 | -16.92% |
| 2年 | +11.18% |
| 3年 | +11.27% |
| 5年 | +16.49% |
もっと見る
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騰落率？
| 設定来（年率） | +23.02% |
|---|---|
| 設定来 | +222.72% |
| 1ヶ月 | -5.66% |
| 3ヶ月 | -18.30% |
| 6ヶ月 | -16.78% |
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閉じる
| 設定来（年率） | +23.02% |
|---|---|
| 設定来 | +222.72% |
| 1ヶ月 | -5.66% |
| 3ヶ月 | -18.30% |
| 6ヶ月 | -16.78% |
| 1年 | -16.92% |
| 2年 | +23.62% |
| 3年 | +37.77% |
| 5年 | +114.47% |
| 10年 | --- |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.19 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.44 |
| 1年 | -0.77 |
もっと見る
閉じる
| 3ヶ月 | -1.19 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.44 |
| 1年 | -0.77 |
| 2年 | 0.70 |
| 3年 | 0.48 |
| 5年 | 1.05 |
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閉じる
レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI（人工知能）やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・年1回、決算を行います。
・決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です（NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません）。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・年1回、決算を行います。
・決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です（NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません）。
備考
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