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  当ファンドは償還済です。

USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

国際債券型
基準日:2017年03月30日

基準価額9,581
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額490百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年03月 --- --- --- ---
2017年02月 9,831 -217 -2.16% 530
2017年01月 10,048 -250 -2.43% 555
2016年12月 10,298 +315 +3.16% 607
2016年11月 9,983 +512 +5.41% 700
2016年10月 9,471 +291 +3.17% 775
2016年09月 9,180 -162 -1.73% 752
2016年08月 9,342 -179 -1.88% 772
2016年07月 9,521 +284 +3.07% 783
2016年06月 9,237 -713 -7.17% 759
2016年05月 9,950 -167 -1.65% 833
2016年04月 10,117 -46 -0.45% 849
2016年03月 10,163 +32 +0.32% 849
2016年02月 10,131 -412 -3.91% 928
2016年01月 10,543 -286 -2.64% 1,007
2015年12月 10,829 -359 -3.21% 1,077
2015年11月 11,188 -97 -0.86% 1,155
2015年10月 11,285 +219 +1.98% 1,194
2015年09月 11,066 -341 -2.99% 1,191
2015年08月 11,407 -445 -3.75% 1,244
2015年07月 11,852 +28 +0.24% 1,303
2015年06月 11,824 -262 -2.17% 1,313
2015年05月 12,086 +448 +3.85% 1,412
2015年04月 11,638 -20 -0.17% 1,387
2015年03月 11,658 +12 +0.10% 1,426
2015年02月 11,646 +269 +2.36% 1,432
2015年01月 11,377 -298 -2.55% 1,426
2014年12月 11,675 +207 +1.81% 1,467
2014年11月 11,468 +770 +7.20% 1,470
2014年10月 10,698 -58 -0.54% 1,452
2014年09月 10,756 +376 +3.62% 1,462
2014年08月 10,380 +42 +0.41% 1,412
2014年07月 10,338 +74 +0.72% 1,394
2014年06月 10,264 -30 -0.29% 1,457
2014年05月 10,294 -100 -0.96% 1,503
2014年04月 10,394 -92 -0.88% 1,545
ファンドの特徴
主として、米国のハイイールド債券および優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ミューズニッチ社が運用を行ないます。
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.716%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年10月18日
償還日 2017年3月30日
決算日 原則 毎月10日

2017年03月10日更新
分配金履歴
2017.03.10 60円
2017.02.10 60円
2017.01.10 60円
2016.12.12 60円
2016.11.10 60円
2016.10.11 60円
2017.03.10 60円
2017.02.10 60円
2017.01.10 60円
2016.12.12 60円
2016.11.10 60円
2016.10.11 60円
2016.09.12 60円
2016.08.10 60円
2016.07.11 60円
2016.06.10 60円
2016.05.10 60円
2016.04.11 60円
2016.03.10 60円
2016.02.10 60円
2016.01.12 60円
2015.12.10 60円
2015.11.10 60円
2015.10.13 60円
2015.09.10 60円
2015.08.10 60円
2015.07.10 60円
2015.06.10 60円
2015.05.11 60円
2015.04.10 60円
2015.03.10 60円
2015.02.10 60円
2015.01.13 60円
2014.12.10 60円
2014.11.10 60円
2014.10.10 60円
2014.09.10 60円
2014.08.11 60円
2014.07.10 60円
2014.06.10 60円
2014.05.12 60円
2014.04.10 60円
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2017年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.57%
3ヶ月 +0.24%
6ヶ月 +9.21%
1年 +4.54%
2年 -1.56%
3年 +5.01%
5年 ---
10年 ---
2017年03月30日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.74%
設定来 +19.81%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.85
1年 0.40
2年 -0.16
3年 0.50
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+