ファイン・ブレンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年08月05日

基準価額8,566
前日比:+17円 (+0.20%)
純資産総額46,176百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 8,561 -15 -0.17% 46,066
2022年06月 8,576 -49 -0.57% 45,765
2022年05月 8,625 -117 -1.34% 45,353
2022年04月 8,742 +5 +0.06% 45,344
2022年03月 8,737 +90 +1.04% 44,932
2022年02月 8,647 -47 -0.54% 44,477
2022年01月 8,694 -205 -2.30% 44,184
2021年12月 8,899 +102 +1.16% 44,978
2021年11月 8,797 -84 -0.95% 44,112
2021年10月 8,881 +138 +1.58% 45,157
2021年09月 8,743 -130 -1.47% 45,014
2021年08月 8,873 -54 -0.60% 46,132
2021年07月 8,927 +60 +0.68% 46,183
2021年06月 8,867 -138 -1.53% 45,439
2021年05月 9,005 +142 +1.60% 45,853
2021年04月 8,863 +75 +0.85% 45,504
2021年03月 8,788 +125 +1.44% 45,413
2021年02月 8,663 -90 -1.03% 44,933
2021年01月 8,753 -77 -0.87% 45,553
2020年12月 8,830 +28 +0.32% 45,850
2020年11月 8,802 +76 +0.87% 45,342
2020年10月 8,726 -158 -1.78% 44,803
2020年09月 8,884 -133 -1.47% 45,288
2020年08月 9,017 -34 -0.38% 45,156
2020年07月 9,051 +107 +1.20% 44,761
2020年06月 8,944 -28 -0.31% 43,725
2020年05月 8,972 +2 +0.02% 42,884
2020年04月 8,970 +128 +1.45% 42,754
2020年03月 8,842 -533 -5.69% 42,100
2020年02月 9,375 -25 -0.27% 43,865
2020年01月 9,400 +34 +0.36% 42,782
2019年12月 9,366 +22 +0.24% 40,801
2019年11月 9,344 -86 -0.91% 38,631
2019年10月 9,430 +23 +0.24% 36,910
2019年09月 9,407 -74 -0.78% 35,487
2019年08月 9,481 +89 +0.95% 33,168
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
・基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
・毎月決算を行ないます。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
655
分配金利回り
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月間ページ閲覧
792
値上がり(6ヶ月)
677
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年3月8日
決算日 原則 毎月8日

2022年07月08日更新
分配金履歴
2022.07.08 25円
2022.06.08 25円
2022.05.09 25円
2022.04.08 25円
2022.03.08 25円
2022.02.08 25円
2022.07.08 25円
2022.06.08 25円
2022.05.09 25円
2022.04.08 25円
2022.03.08 25円
2022.02.08 25円
2022.01.11 25円
2021.12.08 25円
2021.11.08 25円
2021.10.08 25円
2021.09.08 25円
2021.08.10 40円
2021.07.08 40円
2021.06.08 40円
2021.05.10 40円
2021.04.08 40円
2021.03.08 40円
2021.02.08 40円
2021.01.08 40円
2020.12.08 40円
2020.11.09 40円
2020.10.08 40円
2020.09.08 40円
2020.08.11 40円
2020.07.08 40円
2020.06.08 40円
2020.05.08 40円
2020.04.08 40円
2020.03.09 40円
2020.02.10 40円
2020.01.08 40円
2019.12.09 40円
2019.11.08 40円
2019.10.08 40円
2019.09.09 40円
2019.08.08 40円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 -1.22%
6ヶ月 +0.20%
1年 -0.58%
2年 +1.74%
3年 +1.67%
5年 +2.18%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 -1.21%
6ヶ月 +0.20%
1年 -0.57%
2年 +3.37%
3年 +4.73%
5年 +10.06%
10年 ---
設定来(年率) +2.78%
設定来 +25.96%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.71
6ヶ月 0.09
1年 -0.14
2年 0.44
3年 0.35
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+