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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額6,353
前日比:+49円 (+0.78%)
純資産総額572百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 6,118 -144 -2.30% 552
2022年06月 6,262 -87 -1.37% 577
2022年05月 6,349 +184 +2.98% 591
2022年04月 6,165 -144 -2.28% 573
2022年03月 6,309 +385 +6.50% 605
2022年02月 5,924 -97 -1.61% 618
2022年01月 6,021 -243 -3.88% 631
2021年12月 6,264 +445 +7.65% 669
2021年11月 5,819 -556 -8.72% 641
2021年10月 6,375 +80 +1.27% 710
2021年09月 6,295 -112 -1.75% 705
2021年08月 6,407 -37 -0.57% 727
2021年07月 6,444 -62 -0.95% 761
2021年06月 6,506 +99 +1.55% 779
2021年05月 6,407 +148 +2.36% 777
2021年04月 6,259 +190 +3.13% 760
2021年03月 6,069 +178 +3.02% 759
2021年02月 5,891 -138 -2.29% 758
2021年01月 6,029 -151 -2.44% 788
2020年12月 6,180 +109 +1.80% 800
2020年11月 6,071 +500 +8.98% 793
2020年10月 5,571 +177 +3.28% 771
2020年09月 5,394 -218 -3.88% 762
2020年08月 5,612 +115 +2.09% 777
2020年07月 5,497 +238 +4.53% 791
2020年06月 5,259 -68 -1.28% 724
2020年05月 5,327 +680 +14.63% 759
2020年04月 4,647 +42 +0.91% 672
2020年03月 4,605 -2,300 -33.31% 660
2020年02月 6,905 -133 -1.89% 1,004
2020年01月 7,038 +51 +0.73% 1,025
2019年12月 6,987 +371 +5.61% 1,017
2019年11月 6,616 -103 -1.53% 1,003
2019年10月 6,719 +185 +2.83% 1,018
2019年09月 6,534 +246 +3.91% 1,007
2019年08月 6,288 -497 -7.32% 969
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と、資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行なうため、メキシコペソの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
194
分配金利回り
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月間ページ閲覧
370
値上がり(6ヶ月)
541
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年01月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年07月15日更新
分配金履歴
2022.07.15 40円
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.07.15 40円
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 40円
2020.11.16 40円
2020.10.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.64%
3ヶ月 +1.22%
6ヶ月 +5.73%
1年 +2.64%
2年 +14.10%
3年 +4.56%
5年 +5.08%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.66%
3ヶ月 +1.18%
6ヶ月 +5.60%
1年 +2.39%
2年 +28.76%
3年 +11.39%
5年 +21.46%
10年 ---
設定来(年率) +2.26%
設定来 +21.58%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.50
1年 0.18
2年 1.03
3年 0.18
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4