当ファンドは償還済です。
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2022年04月 | 5,771 | +234 | +4.23% | 238 |
2022年03月 | 5,537 | +84 | +1.54% | 241 |
2022年02月 | 5,453 | -240 | -4.22% | 240 |
2022年01月 | 5,693 | -101 | -1.74% | 251 |
2021年12月 | 5,794 | +85 | +1.49% | 266 |
2021年11月 | 5,709 | -144 | -2.46% | 283 |
2021年10月 | 5,853 | -431 | -6.86% | 302 |
2021年09月 | 6,284 | -259 | -3.96% | 340 |
2021年08月 | 6,543 | +90 | +1.39% | 379 |
2021年07月 | 6,453 | -380 | -5.56% | 372 |
2021年06月 | 6,833 | -121 | -1.74% | 396 |
2021年05月 | 6,954 | +63 | +0.91% | 407 |
2021年04月 | 6,891 | -78 | -1.12% | 423 |
2021年03月 | 6,969 | +132 | +1.93% | 448 |
2021年02月 | 6,837 | +137 | +2.04% | 446 |
2021年01月 | 6,700 | +7 | +0.10% | 473 |
2020年12月 | 6,693 | +37 | +0.56% | 513 |
2020年11月 | 6,656 | +59 | +0.89% | 534 |
2020年10月 | 6,597 | -56 | -0.84% | 529 |
2020年09月 | 6,653 | -100 | -1.48% | 553 |
2020年08月 | 6,753 | +72 | +1.08% | 588 |
2020年07月 | 6,681 | -93 | -1.37% | 588 |
2020年06月 | 6,774 | +124 | +1.86% | 614 |
2020年05月 | 6,650 | +245 | +3.83% | 603 |
2020年04月 | 6,405 | +313 | +5.14% | 580 |
2020年03月 | 6,092 | -1,259 | -17.13% | 562 |
2020年02月 | 7,351 | +50 | +0.68% | 700 |
2020年01月 | 7,301 | -79 | -1.07% | 716 |
2019年12月 | 7,380 | -36 | -0.49% | 761 |
2019年11月 | 7,416 | -24 | -0.32% | 826 |
2019年10月 | 7,440 | +35 | +0.47% | 835 |
2019年09月 | 7,405 | +21 | +0.28% | 826 |
2019年08月 | 7,384 | -352 | -4.55% | 827 |
2019年07月 | 7,736 | -84 | -1.07% | 853 |
2019年06月 | 7,820 | -281 | -3.47% | 830 |
2019年05月 | 8,101 | -239 | -2.87% | 845 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.79%程度 |
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