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  当ファンドは償還済です。

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
ノーロード
基準日:2022年05月16日

基準価額5,768
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額232百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年04月 5,771 +234 +4.23% 238
2022年03月 5,537 +84 +1.54% 241
2022年02月 5,453 -240 -4.22% 240
2022年01月 5,693 -101 -1.74% 251
2021年12月 5,794 +85 +1.49% 266
2021年11月 5,709 -144 -2.46% 283
2021年10月 5,853 -431 -6.86% 302
2021年09月 6,284 -259 -3.96% 340
2021年08月 6,543 +90 +1.39% 379
2021年07月 6,453 -380 -5.56% 372
2021年06月 6,833 -121 -1.74% 396
2021年05月 6,954 +63 +0.91% 407
2021年04月 6,891 -78 -1.12% 423
2021年03月 6,969 +132 +1.93% 448
2021年02月 6,837 +137 +2.04% 446
2021年01月 6,700 +7 +0.10% 473
2020年12月 6,693 +37 +0.56% 513
2020年11月 6,656 +59 +0.89% 534
2020年10月 6,597 -56 -0.84% 529
2020年09月 6,653 -100 -1.48% 553
2020年08月 6,753 +72 +1.08% 588
2020年07月 6,681 -93 -1.37% 588
2020年06月 6,774 +124 +1.86% 614
2020年05月 6,650 +245 +3.83% 603
2020年04月 6,405 +313 +5.14% 580
2020年03月 6,092 -1,259 -17.13% 562
2020年02月 7,351 +50 +0.68% 700
2020年01月 7,301 -79 -1.07% 716
2019年12月 7,380 -36 -0.49% 761
2019年11月 7,416 -24 -0.32% 826
2019年10月 7,440 +35 +0.47% 835
2019年09月 7,405 +21 +0.28% 826
2019年08月 7,384 -352 -4.55% 827
2019年07月 7,736 -84 -1.07% 853
2019年06月 7,820 -281 -3.47% 830
2019年05月 8,101 -239 -2.87% 845
ファンドの特徴
・主として、アジアの国・地域のハイイールド社債へ投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.96%
3ヶ月 +3.61%
6ヶ月 +2.93%
1年 -9.30%
2年 +2.37%
3年 -1.04%
5年 +0.38%
10年 ---
2022年05月16日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.64%
設定来 +85.88%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.30
1年 -0.82
2年 0.25
3年 -0.08
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年06月12日
償還日 2022年5月16日
決算日 原則 毎月15日

2022年04月15日更新
分配金履歴
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 40円
2020.11.16 40円
2020.10.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 100円
2020.02.17 100円
2020.01.15 100円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 150円
2019.08.15 150円
2019.07.16 150円
2019.06.17 150円
2019.05.15 150円
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