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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)

国際債券型
基準日:2019年01月15日

基準価額2,752
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額70百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年12月 2,605 -43 -1.62% 74
2018年11月 2,648 -131 -4.71% 83
2018年10月 2,779 +128 +4.83% 87
2018年09月 2,651 +147 +5.87% 86
2018年08月 2,504 -371 -12.90% 82
2018年07月 2,875 +128 +4.66% 93
2018年06月 2,747 -128 -4.45% 91
2018年05月 2,875 -243 -7.79% 97
2018年04月 3,118 -195 -5.89% 106
2018年03月 3,313 -93 -2.73% 113
2018年02月 3,406 -139 -3.92% 120
2018年01月 3,545 +97 +2.81% 125
2017年12月 3,448 -88 -2.49% 129
2017年11月 3,536 +28 +0.80% 146
2017年10月 3,508 -66 -1.85% 146
2017年09月 3,574 -12 -0.33% 165
2017年08月 3,586 +16 +0.45% 161
2017年07月 3,570 +181 +5.34% 165
2017年06月 3,389 -37 -1.08% 160
2017年05月 3,426 -59 -1.69% 163
2017年04月 3,485 -26 -0.74% 170
2017年03月 3,511 +11 +0.31% 195
2017年02月 3,500 +65 +1.89% 197
2017年01月 3,435 +154 +4.69% 195
2016年12月 3,281 +226 +7.40% 208
2016年11月 3,055 -283 -8.48% 181
2016年10月 3,338 +57 +1.74% 201
2016年09月 3,281 +48 +1.48% 198
2016年08月 3,233 +68 +2.15% 197
2016年07月 3,165 +38 +1.22% 191
2016年06月 3,127 +362 +13.09% 192
2016年05月 2,765 -60 -2.12% 176
2016年04月 2,825 +59 +2.13% 175
2016年03月 2,766 +324 +13.27% 174
2016年02月 2,442 +44 +1.83% 168
2016年01月 2,398 -173 -6.73% 166
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年10月31日
償還日 2019年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2018年12月17日更新
分配金履歴
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
2016.10.17 20円
2016.09.15 20円
2016.08.15 20円
2016.07.15 20円
2016.06.15 20円
2016.05.16 20円
2016.04.15 40円
2016.03.15 40円
2016.02.15 40円
2016.01.15 40円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 -0.83%
1年 -17.98%
2年 -3.91%
3年 +9.69%
5年 -0.78%
10年 ---
2019年01月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.98%
設定来 -7.08%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.03
1年 -0.93
2年 -0.25
3年 0.52
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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