日興ジャパン高配当株式ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月01日

基準価額28,174
前日比:-322円 (-1.13%)
純資産総額24,143百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年10月 --- --- --- ---
2024年09月 28,404 -575 -1.98% 24,992
2024年08月 28,979 -1,053 -3.51% 25,442
2024年07月 30,032 +292 +0.98% 26,115
2024年06月 29,740 +349 +1.19% 25,894
2024年05月 29,391 -212 -0.72% 26,342
2024年04月 29,603 -116 -0.39% 26,332
2024年03月 29,719 +1,275 +4.48% 25,940
2024年02月 28,444 +926 +3.37% 23,393
2024年01月 27,518 +1,701 +6.59% 20,337
2023年12月 25,817 -51 -0.20% 18,246
2023年11月 25,868 +914 +3.66% 17,151
2023年10月 24,954 -927 -3.58% 15,027
2023年09月 25,881 +482 +1.90% 12,876
2023年08月 25,399 +539 +2.17% 11,056
2023年07月 24,860 +256 +1.04% 9,512
2023年06月 24,604 +1,875 +8.25% 8,869
2023年05月 22,729 +1,084 +5.01% 7,841
2023年04月 21,645 +557 +2.64% 7,200
2023年03月 21,088 +267 +1.28% 6,271
2023年02月 20,821 +399 +1.95% 5,790
2023年01月 20,422 +608 +3.07% 5,109
2022年12月 19,814 -616 -3.02% 4,022
2022年11月 20,430 +641 +3.24% 3,602
2022年10月 19,789 +723 +3.79% 3,191
2022年09月 19,066 -817 -4.11% 2,869
2022年08月 19,883 +360 +1.84% 2,807
2022年07月 19,523 +477 +2.50% 2,755
2022年06月 19,046 -255 -1.32% 2,509
2022年05月 19,301 +20 +0.10% 2,387
2022年04月 19,281 +50 +0.26% 2,234
2022年03月 19,231 +372 +1.97% 2,167
2022年02月 18,859 +89 +0.47% 2,121
2022年01月 18,770 -288 -1.51% 2,299
2021年12月 19,058 +809 +4.43% 2,332
2021年11月 18,249 -918 -4.79% 2,242
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・配当成長が期待できる企業に厳選投資を行ない、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求します。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.98%
3ヶ月 -4.02%
6ヶ月 -3.56%
1年 +11.76%
2年 +23.86%
3年 +14.73%
5年 +13.52%
10年 +11.18%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.98%
3ヶ月 -3.99%
6ヶ月 -3.52%
1年 +11.72%
2年 +52.91%
3年 +50.21%
5年 +86.30%
10年 +178.58%
設定来(年率) +12.74%
設定来 +208.34%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 -0.61
1年 1.10
2年 2.34
3年 1.43
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
498
月間ページ閲覧
1480
値上がり(6ヶ月)
1003
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2024年10月10日更新
分配金履歴
2024.10.10 150円
2024.07.10 150円
2024.04.10 120円
2024.01.10 120円
2023.10.10 120円
2023.07.10 90円
2024.10.10 150円
2024.07.10 150円
2024.04.10 120円
2024.01.10 120円
2023.10.10 120円
2023.07.10 90円
2023.04.10 90円
2023.01.10 30円
2022.10.11 30円
2022.07.11 30円
2022.04.11 30円
2022.01.11 30円
2021.10.11 30円
2021.07.12 30円
2021.04.12 30円
2021.01.12 30円
2020.10.12 30円
2020.07.10 30円
2020.04.10 30円
2020.01.10 30円
2019.10.10 30円
2019.07.10 30円
2019.04.10 30円
2019.01.10 30円
2018.10.10 30円
2018.07.10 30円
2018.04.10 30円
2018.01.10 30円
2017.10.10 30円
2017.07.10 30円
2017.04.10 30円
2017.01.10 30円
2016.10.11 30円
2016.07.11 30円
2016.04.11 30円
2016.01.12 30円
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