日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額18,236
前日比:-141円 (-0.77%)
純資産総額1,670百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 18,671 +568 +3.14% 1,719
2021年11月 18,103 -899 -4.73% 1,667
2021年10月 19,002 +1,167 +6.54% 1,756
2021年09月 17,835 -306 -1.69% 1,645
2021年08月 18,141 +526 +2.99% 1,685
2021年07月 17,615 -275 -1.54% 1,656
2021年06月 17,890 +323 +1.84% 1,687
2021年05月 17,567 +183 +1.05% 1,658
2021年04月 17,384 +686 +4.11% 1,646
2021年03月 16,698 +733 +4.59% 1,596
2021年02月 15,965 +807 +5.32% 1,533
2021年01月 15,158 +418 +2.84% 1,484
2020年12月 14,740 +446 +3.12% 1,455
2020年11月 14,294 +1,505 +11.77% 1,441
2020年10月 12,789 -4 -0.03% 1,306
2020年09月 12,793 -624 -4.65% 1,319
2020年08月 13,417 +896 +7.16% 1,385
2020年07月 12,521 +418 +3.45% 1,319
2020年06月 12,103 +299 +2.53% 1,278
2020年05月 11,804 +416 +3.65% 1,258
2020年04月 11,388 +1,131 +11.03% 1,239
2020年03月 10,257 -2,485 -19.50% 1,117
2020年02月 12,742 -956 -6.98% 1,405
2020年01月 13,698 -240 -1.72% 1,525
2019年12月 13,938 +449 +3.33% 1,575
2019年11月 13,489 +445 +3.41% 1,549
2019年10月 13,044 +582 +4.67% 1,527
2019年09月 12,462 +432 +3.59% 1,471
2019年08月 12,030 -665 -5.24% 1,443
2019年07月 12,695 +263 +2.12% 1,523
2019年06月 12,432 +527 +4.43% 1,521
2019年05月 11,905 -1,116 -8.57% 1,474
2019年04月 13,021 +565 +4.54% 1,618
2019年03月 12,456 -65 -0.52% 1,581
2019年02月 12,521 +539 +4.50% 1,611
2019年01月 11,982 +723 +6.42% 1,573
ファンドの特徴
・主として、新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・コントラリアン・アプローチに基づき、市場で過小評価を受けている企業の株式に厳選投資します。
・企業調査・分析で強みをもつジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが運用を担当します。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
468
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
408
値上がり(6ヶ月)
263
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年10月31日
償還日 2022年9月30日
決算日 原則 毎年9月30日

2021年09月30日更新
分配金履歴
2021.09.30 100円
2020.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2021.09.30 100円
2020.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 0円
2009.09.30 0円
2008.09.30 0円
もっと見る閉じる
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.14%
3ヶ月 +4.69%
6ヶ月 +4.95%
1年 +27.38%
2年 +16.52%
3年 +19.21%
5年 +10.94%
10年 +15.56%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.14%
3ヶ月 +4.69%
6ヶ月 +4.92%
1年 +27.35%
2年 +35.39%
3年 +68.50%
5年 +66.30%
10年 +317.12%
設定来(年率) +6.61%
設定来 +93.71%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.39
1年 2.56
2年 0.77
3年 0.99
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4