日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2022年05月 | 19,570 | +397 | +2.07% | 1,737 |
2022年04月 | 19,173 | -558 | -2.83% | 1,710 |
2022年03月 | 19,731 | +1,338 | +7.27% | 1,779 |
2022年02月 | 18,393 | +383 | +2.13% | 1,679 |
2022年01月 | 18,010 | -661 | -3.54% | 1,649 |
2021年12月 | 18,671 | +568 | +3.14% | 1,719 |
2021年11月 | 18,103 | -899 | -4.73% | 1,667 |
2021年10月 | 19,002 | +1,167 | +6.54% | 1,756 |
2021年09月 | 17,835 | -306 | -1.69% | 1,645 |
2021年08月 | 18,141 | +526 | +2.99% | 1,685 |
2021年07月 | 17,615 | -275 | -1.54% | 1,656 |
2021年06月 | 17,890 | +323 | +1.84% | 1,687 |
2021年05月 | 17,567 | +183 | +1.05% | 1,658 |
2021年04月 | 17,384 | +686 | +4.11% | 1,646 |
2021年03月 | 16,698 | +733 | +4.59% | 1,596 |
2021年02月 | 15,965 | +807 | +5.32% | 1,533 |
2021年01月 | 15,158 | +418 | +2.84% | 1,484 |
2020年12月 | 14,740 | +446 | +3.12% | 1,455 |
2020年11月 | 14,294 | +1,505 | +11.77% | 1,441 |
2020年10月 | 12,789 | -4 | -0.03% | 1,306 |
2020年09月 | 12,793 | -624 | -4.65% | 1,319 |
2020年08月 | 13,417 | +896 | +7.16% | 1,385 |
2020年07月 | 12,521 | +418 | +3.45% | 1,319 |
2020年06月 | 12,103 | +299 | +2.53% | 1,278 |
2020年05月 | 11,804 | +416 | +3.65% | 1,258 |
2020年04月 | 11,388 | +1,131 | +11.03% | 1,239 |
2020年03月 | 10,257 | -2,485 | -19.50% | 1,117 |
2020年02月 | 12,742 | -956 | -6.98% | 1,405 |
2020年01月 | 13,698 | -240 | -1.72% | 1,525 |
2019年12月 | 13,938 | +449 | +3.33% | 1,575 |
2019年11月 | 13,489 | +445 | +3.41% | 1,549 |
2019年10月 | 13,044 | +582 | +4.67% | 1,527 |
2019年09月 | 12,462 | +432 | +3.59% | 1,471 |
2019年08月 | 12,030 | -665 | -5.24% | 1,443 |
2019年07月 | 12,695 | +263 | +2.12% | 1,523 |
2019年06月 | 12,432 | +527 | +4.43% | 1,521 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.925% |
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