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  当ファンドは償還済です。

グローバル ウォーター ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月15日

基準価額11,059
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額708百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年05月 11,106 +307 +2.84% 730
2017年04月 10,799 +335 +3.20% 740
2017年03月 10,464 +206 +2.01% 736
2017年02月 10,258 +77 +0.76% 772
2017年01月 10,181 +3 +0.03% 802
2016年12月 10,178 +324 +3.29% 825
2016年11月 9,854 +517 +5.54% 851
2016年10月 9,337 -167 -1.76% 821
2016年09月 9,504 +41 +0.43% 837
2016年08月 9,463 -201 -2.08% 844
2016年07月 9,664 +598 +6.60% 872
2016年06月 9,066 -767 -7.80% 826
2016年05月 9,833 -6 -0.06% 914
2016年04月 9,839 +151 +1.56% 926
2016年03月 9,688 +533 +5.82% 913
2016年02月 9,155 -210 -2.24% 864
2016年01月 9,365 -798 -7.85% 885
2015年12月 10,163 -365 -3.47% 965
2015年11月 10,528 +344 +3.38% 1,040
2015年10月 10,184 +970 +10.53% 1,030
2015年09月 9,214 -450 -4.66% 936
2015年08月 9,664 -734 -7.06% 984
2015年07月 10,398 -112 -1.07% 1,074
2015年06月 10,510 -610 -5.49% 1,110
2015年05月 11,120 +457 +4.29% 1,221
2015年04月 10,663 +173 +1.65% 1,225
2015年03月 10,490 -44 -0.42% 1,267
2015年02月 10,534 +363 +3.57% 1,345
2015年01月 10,171 -305 -2.91% 1,379
2014年12月 10,476 +254 +2.48% 1,457
2014年11月 10,222 +920 +9.89% 1,462
2014年10月 9,302 +56 +0.61% 1,438
2014年09月 9,246 +60 +0.65% 1,431
2014年08月 9,186 +74 +0.81% 1,509
2014年07月 9,112 -103 -1.12% 1,510
2014年06月 9,215 +181 +2.00% 1,520
ファンドの特徴
水資源を支える世界各国の水関連企業の株式に分散投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年06月15日
償還日 2017年6月15日
決算日 原則 6月15日

2016年06月15日更新
分配金履歴
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2010.06.15 0円
2009.06.15 0円
2008.06.16 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +8.27%
6ヶ月 +12.71%
1年 +12.95%
2年 -0.06%
3年 +7.13%
5年 +18.77%
10年 ---
2017年06月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.06%
設定来 +10.59%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.97
1年 1.02
2年 0.00
3年 0.48
5年 1.30
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+