世界のサイフ

国際債券型
基準日:2021年03月03日

基準価額1,812
前日比:-2円 (-0.11%)
純資産総額16,079百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年02月 1,822 +47 +2.65% 16,194
2021年01月 1,775 -9 -0.50% 15,997
2020年12月 1,784 +31 +1.77% 16,222
2020年11月 1,753 +56 +3.30% 16,179
2020年10月 1,697 -15 -0.88% 15,802
2020年09月 1,712 -53 -3.00% 16,050
2020年08月 1,765 +9 +0.51% 16,667
2020年07月 1,756 +3 +0.17% 16,752
2020年06月 1,753 -6 -0.34% 16,903
2020年05月 1,759 +44 +2.57% 17,028
2020年04月 1,715 -27 -1.55% 16,604
2020年03月 1,742 -172 -8.99% 16,891
2020年02月 1,914 -31 -1.59% 18,722
2020年01月 1,945 -73 -3.62% 19,128
2019年12月 2,018 +36 +1.82% 20,003
2019年11月 1,982 -39 -1.93% 19,880
2019年10月 2,021 +18 +0.90% 20,485
2019年09月 2,003 +25 +1.26% 20,525
2019年08月 1,978 -113 -5.40% 20,456
2019年07月 2,091 -16 -0.76% 21,722
2019年06月 2,107 -7 -0.33% 22,079
2019年05月 2,114 -72 -3.29% 22,306
2019年04月 2,186 -18 -0.82% 23,094
2019年03月 2,204 -57 -2.52% 23,512
2019年02月 2,261 +13 +0.58% 24,387
2019年01月 2,248 +8 +0.36% 24,469
2018年12月 2,240 -102 -4.36% 24,538
2018年11月 2,342 +39 +1.69% 25,919
2018年10月 2,303 -63 -2.66% 25,735
2018年09月 2,366 +63 +2.74% 26,752
2018年08月 2,303 -111 -4.60% 26,288
2018年07月 2,414 +25 +1.05% 27,929
2018年06月 2,389 -39 -1.61% 27,964
2018年05月 2,428 -82 -3.27% 28,730
2018年04月 2,510 +13 +0.52% 29,979
2018年03月 2,497 -56 -2.19% 30,050
ファンドの特徴
・原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・相対的に高金利の通貨建て資産に投資し、利子収入などを中心とする安定的な収益の確保をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
102
分配金利回り
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月間ページ閲覧
911
値上がり(6ヶ月)
792
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.96905%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 2026年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2021年02月12日更新
分配金履歴
2021.02.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.14 10円
2020.11.12 10円
2020.10.12 10円
2020.09.14 10円
2021.02.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.14 10円
2020.11.12 10円
2020.10.12 10円
2020.09.14 10円
2020.08.12 10円
2020.07.13 10円
2020.06.12 20円
2020.05.12 20円
2020.04.13 20円
2020.03.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.22%
3ヶ月 +5.69%
6ヶ月 +6.79%
1年 +4.24%
2年 -0.43%
3年 -0.94%
5年 +0.07%
10年 +0.88%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 +5.65%
6ヶ月 +6.63%
1年 +3.55%
2年 -1.72%
3年 -3.56%
5年 -0.31%
10年 +8.77%
設定来(年率) -1.05%
設定来 -14.88%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.17
6ヶ月 0.66
1年 0.04
2年 -0.14
3年 -0.30
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+