ロシア・ウクライナ関連ファンドに関するご注意
ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、ロシアやウクライナに関連する資産の価格変動が大きくなっています。また、一部の報道では、関連する投資信託の購入・解約に制限がかかる可能性も指摘されています。お取引にあたっては十分ご注意下さい。
【重要】解約申込受付再開のお知らせ（2022年4月15日）
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、3月2日（水）より申込受付を停止しておりますが、解約申込に限り4月19日（火）より受付を再開する連絡がありましたのでお知らせいたします。上記に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。なお、買付申込の再開時期は委託会社から連絡があり次第お知らせいたします。
■解約のお申込受付 ： 2022年4月15日17:00頃より再開いたします
■新規買付のお申込受付（投信つみたてのお申込・買付） ： 引き続き、申込受付を停止しております
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
解約申込みの受付再開について（2022年4月15日） 設定・解約申込みの受付中止について（2022年3月1日）
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ファンドの特徴
・長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の企業の株式を主な投資対象とします。
・各地域の運用は、それぞれの運用会社がそれぞれの特色を活かした運用を行ないます。
・各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率の見直しを行ないます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・各地域の運用は、それぞれの運用会社がそれぞれの特色を活かした運用を行ないます。
・各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率の見直しを行ないます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/15 |
22,347
+108 (+0.49%) |
6,518 |
| 2026/05/14 |
22,239
-260 (-1.16%) |
6,487 |
| 2026/05/13 |
22,499
-175 (-0.77%) |
6,576 |
| 2026/05/12 |
22,674
-47 (-0.21%) |
6,627 |
| 2026/05/11 |
22,721
-18 (-0.08%) |
6,653 |
| 2026/05/08 |
22,739
+257 (+1.14%) |
6,658 |
| 2026/05/07 |
22,482
+211 (+0.95%) |
6,583 |
| 2026/05/01 |
22,271
-307 (-1.36%) |
6,553 |
| 2026/04/30 |
22,578
-139 (-0.61%) |
6,646 |
| 2026/04/28 |
22,717
+6 (+0.03%) |
6,687 |
| 2026/04/27 |
22,711
+16 (+0.07%) |
6,692 |
| 2026/04/24 |
22,695
-213 (-0.93%) |
6,687 |
| 2026/04/23 |
22,908
-100 (-0.43%) |
6,764 |
| 2026/04/22 |
23,008
+118 (+0.52%) |
6,794 |
| 2026/04/21 |
22,890
+93 (+0.41%) |
6,760 |
| 2026/04/20 |
22,797
+80 (+0.35%) |
6,732 |
| 2026/04/17 |
22,717
+195 (+0.87%) |
6,716 |
| 2026/04/16 |
22,522
+149 (+0.67%) |
6,663 |
| 2026/04/15 |
22,373
+115 (+0.52%) |
6,619 |
| 2026/04/14 |
22,258
-107 (-0.48%) |
6,585 |
| 2026/04/13 |
22,365
+412 (+1.88%) |
6,617 |
| 2026/04/10 |
21,953
+210 (+0.97%) |
6,498 |
| 2026/04/09 |
21,743
+796 (+3.80%) |
6,449 |
| 2026/04/08 |
20,947
-63 (-0.30%) |
6,213 |
| 2026/04/07 |
21,010
+87 (+0.42%) |
6,232 |
| 2026/04/06 |
20,923
+9 (+0.04%) |
6,206 |
| 2026/04/03 |
20,914
+103 (+0.49%) |
6,203 |
| 2026/04/02 |
20,811
+358 (+1.75%) |
6,173 |
| 2026/04/01 |
20,453
+37 (+0.18%) |
6,066 |
| 2026/03/31 |
20,416
-143 (-0.70%) |
6,061 |
| 2026/03/30 |
20,559
-141 (-0.68%) |
6,103 |
| 2026/03/27 |
20,700
-186 (-0.89%) |
6,145 |
| 2026/03/26 |
20,886
+417 (+2.04%) |
6,202 |
| 2026/03/25 |
20,469
+234 (+1.16%) |
6,078 |
| 2026/03/24 |
20,235
-170 (-0.83%) |
6,012 |
| 2026/03/23 |
20,405
-634 (-3.01%) |
6,063 |
| 2026/03/19 |
21,039
+111 (+0.53%) |
6,251 |
| 2026/03/18 |
20,928
+59 (+0.28%) |
6,218 |
| 2026/03/17 |
20,869
+224 (+1.09%) |
6,207 |
| 2026/03/16 |
20,645
-358 (-1.70%) |
6,144 |
| 2026/03/13 |
21,003
-377 (-1.76%) |
6,252 |
| 2026/03/12 |
21,380
+78 (+0.37%) |
6,375 |
| 2026/03/11 |
21,302
+409 (+1.96%) |
6,352 |
| 2026/03/10 |
20,893
-244 (-1.15%) |
6,241 |
| 2026/03/09 |
21,137
+20 (+0.09%) |
6,315 |
| 2026/03/06 |
21,117
+42 (+0.20%) |
6,308 |
| 2026/03/05 |
21,075
-239 (-1.12%) |
6,297 |
| 2026/03/04 |
21,314
-571 (-2.61%) |
6,368 |
| 2026/03/03 |
21,885
-59 (-0.27%) |
6,551 |
| 2026/03/02 |
21,944
-111 (-0.50%) |
6,570 |
| 2026/02/27 |
22,055
-88 (-0.40%) |
6,608 |
| 2026/02/26 |
22,143
+275 (+1.26%) |
6,634 |
| 2026/02/25 |
21,868
+217 (+1.00%) |
6,552 |
| 2026/02/24 |
21,651
+125 (+0.58%) |
6,497 |
| 2026/02/20 |
21,526
+93 (+0.43%) |
6,459 |
| 2026/02/19 |
21,433
+153 (+0.72%) |
6,431 |
| 2026/02/18 |
21,280
-10 (-0.05%) |
6,385 |
| 2026/02/17 |
21,290
+57 (+0.27%) |
6,389 |
| 2026/02/16 |
21,233
-241 (-1.12%) |
6,371 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
316
位
値上がり(6ヶ月)
374
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質2.023％程度 |
◆諸費用（目論見書の作成費用など）：純資産総額に対して年率0.1％以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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