日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額6,663
前日比:+5円 (+0.08%)
純資産総額19,120百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 6,617 -54 -0.81% 18,980
2022年06月 6,671 -207 -3.01% 19,059
2022年05月 6,878 +81 +1.19% 19,813
2022年04月 6,797 -100 -1.45% 19,935
2022年03月 6,897 +618 +9.84% 20,611
2022年02月 6,279 -135 -2.10% 18,902
2022年01月 6,414 -123 -1.88% 19,347
2021年12月 6,537 +373 +6.05% 19,768
2021年11月 6,164 -65 -1.04% 18,774
2021年10月 6,229 +275 +4.62% 19,125
2021年09月 5,954 -171 -2.79% 18,479
2021年08月 6,125 +109 +1.81% 19,150
2021年07月 6,016 +22 +0.37% 19,012
2021年06月 5,994 -14 -0.23% 19,152
2021年05月 6,008 +149 +2.54% 19,300
2021年04月 5,859 +32 +0.55% 18,898
2021年03月 5,827 +485 +9.08% 18,888
2021年02月 5,342 +114 +2.18% 17,615
2021年01月 5,228 +20 +0.38% 17,425
2020年12月 5,208 -5 -0.10% 17,535
2020年11月 5,213 +585 +12.64% 17,734
2020年10月 4,628 -258 -5.28% 15,944
2020年09月 4,886 -209 -4.10% 17,043
2020年08月 5,095 +178 +3.62% 17,963
2020年07月 4,917 +17 +0.35% 17,438
2020年06月 4,900 +27 +0.55% 17,490
2020年05月 4,873 +37 +0.77% 17,545
2020年04月 4,836 +310 +6.85% 17,451
2020年03月 4,526 -848 -15.78% 16,394
2020年02月 5,374 -448 -7.69% 19,534
2020年01月 5,822 -107 -1.80% 21,249
2019年12月 5,929 +130 +2.24% 21,889
2019年11月 5,799 +77 +1.35% 21,714
2019年10月 5,722 +167 +3.01% 21,636
2019年09月 5,555 +211 +3.95% 21,169
2019年08月 5,344 -313 -5.53% 20,496
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
128
分配金利回り
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月間ページ閲覧
438
値上がり(6ヶ月)
170
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2022年07月19日更新
分配金履歴
2022.07.19 20円
2022.06.20 20円
2022.05.18 20円
2022.04.18 20円
2022.03.18 20円
2022.02.18 20円
2022.07.19 20円
2022.06.20 20円
2022.05.18 20円
2022.04.18 20円
2022.03.18 20円
2022.02.18 20円
2022.01.18 20円
2021.12.20 20円
2021.11.18 20円
2021.10.18 20円
2021.09.21 20円
2021.08.18 20円
2021.07.19 20円
2021.06.18 20円
2021.05.18 20円
2021.04.19 20円
2021.03.18 20円
2021.02.18 20円
2021.01.18 20円
2020.12.18 20円
2020.11.18 20円
2020.10.19 20円
2020.09.18 20円
2020.08.18 20円
2020.07.20 20円
2020.06.18 20円
2020.05.18 20円
2020.04.20 20円
2020.03.18 20円
2020.02.18 20円
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -1.76%
6ヶ月 +5.05%
1年 +14.19%
2年 +20.84%
3年 +9.93%
5年 +7.40%
10年 +11.74%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -1.77%
6ヶ月 +5.04%
1年 +13.98%
2年 +44.34%
3年 +29.70%
5年 +36.52%
10年 +149.74%
設定来(年率) +3.39%
設定来 +59.22%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 0.34
1年 1.06
2年 1.37
3年 0.57
5年 0.47
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4