世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型

つみたて 100円つみたて

基準価額 10,725
(基準日:2025年12月04日)
前日比 +38 (+0.36%)
純資産総額 25,942 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.21%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★
積立・購入
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力の高い企業などの株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
基準価額推移
チャート基準日:2025年12月04日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
321
月間ページ閲覧
736
値上がり(6ヶ月)
599
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 アモーヴァ・アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日
分配金履歴 2025年11月18日更新
2025.11.18 20 円
2025.10.20 20 円
2025.09.18 20 円
2025.08.18 20 円
2025.07.18 20 円
2025.06.18 20 円
2025.11.18 20 円
2025.10.20 20 円
2025.09.18 20 円
2025.08.18 20 円
2025.07.18 20 円
2025.06.18 20 円
2025.05.19 20 円
2025.04.18 20 円
2025.03.18 20 円
2025.02.18 20 円
2025.01.20 20 円
2024.12.18 20 円
2024.11.18 20 円
2024.10.18 20 円
2024.09.18 20 円
2024.08.19 20 円
2024.07.18 20 円
2024.06.18 20 円
2024.05.20 20 円
2024.04.18 20 円
2024.03.18 20 円
2024.02.19 20 円
2024.01.18 20 円
2023.12.18 20 円
2023.11.20 20 円
2023.10.18 20 円
2023.09.19 20 円
2023.08.18 20 円
2023.07.18 20 円
2023.06.19 20 円
2023.05.18 20 円
2023.04.18 20 円
2023.03.20 20 円
2023.02.20 20 円
2023.01.18 20 円
2022.12.19 20 円
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トータルリターン 2025年11月末現在
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +10.14%
6ヶ月 +18.95%
1年 +22.03%
2年 +22.90%
3年 +19.69%
5年 +19.36%
10年 +10.30%
騰落率 2025年11月28日現在
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 +10.10%
6ヶ月 +18.82%
1年 +21.64%
2年 +49.59%
3年 +67.58%
5年 +128.26%
10年 +117.19%
設定来(年率) +5.19%
設定来 +108.04%
シャープレシオ 2025年11月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 4.36
1年 2.15
2年 2.30
3年 1.91
5年 1.63
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4(やや高い)