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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

(愛称:月桂樹)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額4,564
前日比:+1円 (+0.02%)
純資産総額121,825百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年10月 --- --- --- ---
2019年09月 4,605 +7 +0.15% 124,357
2019年08月 4,598 -105 -2.23% 125,935
2019年07月 4,703 -36 -0.76% 130,115
2019年06月 4,739 0 0.00% 133,155
2019年05月 4,739 -111 -2.29% 134,670
2019年04月 4,850 -42 -0.86% 138,939
2019年03月 4,892 -5 -0.10% 142,035
2019年02月 4,897 +41 +0.84% 144,258
2019年01月 4,856 +26 +0.54% 144,931
2018年12月 4,830 -184 -3.67% 145,889
2018年11月 5,014 +29 +0.58% 154,030
2018年10月 4,985 -121 -2.37% 156,048
2018年09月 5,106 +26 +0.51% 163,258
2018年08月 5,080 -57 -1.11% 165,262
2018年07月 5,137 +12 +0.23% 170,240
2018年06月 5,125 -40 -0.77% 172,917
2018年05月 5,165 -70 -1.34% 177,687
2018年04月 5,235 +6 +0.11% 183,933
2018年03月 5,229 -98 -1.84% 186,587
2018年02月 5,327 -186 -3.37% 193,302
2018年01月 5,513 -138 -2.44% 203,009
2017年12月 5,651 +69 +1.24% 211,945
2017年11月 5,582 -87 -1.53% 214,610
2017年10月 5,669 -101 -1.75% 222,171
2017年09月 5,770 +33 +0.58% 230,716
2017年08月 5,737 -112 -1.91% 234,143
2017年07月 5,849 -7 -0.12% 242,573
2017年06月 5,856 +107 +1.86% 247,888
2017年05月 5,749 +61 +1.07% 249,975
2017年04月 5,688 -85 -1.47% 252,430
2017年03月 5,773 -132 -2.24% 261,134
2017年02月 5,905 -79 -1.32% 273,369
2017年01月 5,984 -22 -0.37% 283,059
2016年12月 6,006 +43 +0.72% 290,276
2016年11月 5,963 +195 +3.38% 298,204
ファンドの特長
信用力の高い先進国のソブリン債や社債などを中心に投資を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
536
分配金利回り
328
月間ページ閲覧
859
値上がり(6ヶ月)
526
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3448%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
2017.08.10 40円
2017.07.10 40円
2017.06.12 40円
2017.05.10 40円
2017.04.10 40円
2017.03.10 40円
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2016.12.12 40円
2016.11.10 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 -0.28%
6ヶ月 -0.94%
1年 -0.35%
2年 -1.78%
3年 +1.85%
5年 -0.34%
10年 +4.12%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 -0.30%
6ヶ月 -0.96%
1年 -0.41%
2年 -3.55%
3年 +5.66%
5年 -0.90%
10年 +37.11%
設定来(年率) +3.20%
設定来 +51.75%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.26
1年 -0.06
2年 -0.37
3年 0.36
5年 -0.05
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3