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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

(愛称:月桂樹)

国際債券型
基準日:2020年06月05日

基準価額4,488
前日比:+25円 (+0.56%)
純資産総額107,588百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年05月 4,339 +93 +2.19% 104,268
2020年04月 4,246 +13 +0.31% 102,329
2020年03月 4,233 -275 -6.10% 102,712
2020年02月 4,508 +8 +0.18% 111,097
2020年01月 4,500 -78 -1.70% 112,246
2019年12月 4,578 +21 +0.46% 115,964
2019年11月 4,557 -7 -0.15% 117,986
2019年10月 4,564 -41 -0.89% 120,580
2019年09月 4,605 +7 +0.15% 124,357
2019年08月 4,598 -105 -2.23% 125,935
2019年07月 4,703 -36 -0.76% 130,115
2019年06月 4,739 0 0.00% 133,155
2019年05月 4,739 -111 -2.29% 134,670
2019年04月 4,850 -42 -0.86% 138,939
2019年03月 4,892 -5 -0.10% 142,035
2019年02月 4,897 +41 +0.84% 144,258
2019年01月 4,856 +26 +0.54% 144,931
2018年12月 4,830 -184 -3.67% 145,889
2018年11月 5,014 +29 +0.58% 154,030
2018年10月 4,985 -121 -2.37% 156,048
2018年09月 5,106 +26 +0.51% 163,258
2018年08月 5,080 -57 -1.11% 165,262
2018年07月 5,137 +12 +0.23% 170,240
2018年06月 5,125 -40 -0.77% 172,917
2018年05月 5,165 -70 -1.34% 177,687
2018年04月 5,235 +6 +0.11% 183,933
2018年03月 5,229 -98 -1.84% 186,587
2018年02月 5,327 -186 -3.37% 193,302
2018年01月 5,513 -138 -2.44% 203,009
2017年12月 5,651 +69 +1.24% 211,945
2017年11月 5,582 -87 -1.53% 214,610
2017年10月 5,669 -101 -1.75% 222,171
2017年09月 5,770 +33 +0.58% 230,716
2017年08月 5,737 -112 -1.91% 234,143
2017年07月 5,849 -7 -0.12% 242,573
2017年06月 5,856 +107 +1.86% 247,888
ファンドの特徴
信用力の高い先進国のソブリン債や社債などを中心に投資を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
80
分配金利回り
289
月間ページ閲覧
161
値上がり(6ヶ月)
464
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:1.43%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3448%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 40円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 40円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
2017.08.10 40円
2017.07.10 40円
2017.06.12 40円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.16%
3ヶ月 -1.02%
6ヶ月 +0.55%
1年 +1.84%
2年 +1.46%
3年 +0.28%
5年 -1.94%
10年 +4.31%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.13%
3ヶ月 -1.09%
6ヶ月 +0.48%
1年 +1.69%
2年 +2.59%
3年 +0.52%
5年 -9.52%
10年 +40.57%
設定来(年率) +3.11%
設定来 +52.29%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.06
1年 0.28
2年 0.26
3年 0.06
5年 -0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3