高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

(愛称:月桂樹)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月01日

基準価額3,541
前日比:-51円 (-1.42%)
純資産総額50,388百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年10月 --- --- --- ---
2024年09月 3,604 -27 -0.74% 51,891
2024年08月 3,631 -62 -1.68% 52,440
2024年07月 3,693 -170 -4.40% 53,509
2024年06月 3,863 +126 +3.37% 56,242
2024年05月 3,737 +51 +1.38% 54,844
2024年04月 3,686 -19 -0.51% 54,567
2024年03月 3,705 +28 +0.76% 55,240
2024年02月 3,677 +5 +0.14% 55,276
2024年01月 3,672 -31 -0.84% 55,654
2023年12月 3,703 +58 +1.59% 56,766
2023年11月 3,645 +221 +6.45% 57,283
2023年10月 3,424 -127 -3.58% 54,820
2023年09月 3,551 -79 -2.18% 57,481
2023年08月 3,630 +10 +0.28% 59,241
2023年07月 3,620 -94 -2.53% 59,632
2023年06月 3,714 +126 +3.51% 61,749
2023年05月 3,588 -1 -0.03% 60,616
2023年04月 3,589 -24 -0.66% 60,894
2023年03月 3,613 +21 +0.58% 61,600
2023年02月 3,592 -112 -3.02% 61,542
2023年01月 3,704 +88 +2.43% 63,583
2022年12月 3,616 -215 -5.61% 62,311
2022年11月 3,831 -27 -0.70% 66,475
2022年10月 3,858 +148 +3.99% 67,342
2022年09月 3,710 -162 -4.18% 65,136
2022年08月 3,872 -77 -1.95% 68,461
2022年07月 3,949 +65 +1.67% 70,321
2022年06月 3,884 +30 +0.78% 69,585
2022年05月 3,854 -52 -1.33% 69,736
2022年04月 3,906 -122 -3.03% 71,098
2022年03月 4,028 +195 +5.09% 74,405
2022年02月 3,833 +9 +0.24% 71,517
2022年01月 3,824 -175 -4.38% 71,938
2021年12月 3,999 +88 +2.25% 76,020
2021年11月 3,911 -207 -5.03% 75,370
ファンドの特徴
信用力の高い先進国のソブリン債や社債などを中心に投資を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -4.78%
6ヶ月 +1.30%
1年 +10.18%
2年 +6.99%
3年 +4.53%
5年 +4.08%
10年 +1.85%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 -4.76%
6ヶ月 +1.32%
1年 +9.94%
2年 +13.32%
3年 +12.21%
5年 +17.03%
10年 +9.52%
設定来(年率) +2.81%
設定来 +59.59%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.90
6ヶ月 0.14
1年 1.04
2年 0.73
3年 0.45
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
738
値上がり(6ヶ月)
1094
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:1.43%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3448%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から5営業日目
解約 原則 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年10月10日更新
分配金履歴
2024.10.10 25円
2024.09.10 25円
2024.08.13 25円
2024.07.10 25円
2024.06.10 25円
2024.05.10 25円
2024.10.10 25円
2024.09.10 25円
2024.08.13 25円
2024.07.10 25円
2024.06.10 25円
2024.05.10 25円
2024.04.10 25円
2024.03.11 25円
2024.02.13 25円
2024.01.10 25円
2023.12.11 25円
2023.11.10 25円
2023.10.10 25円
2023.09.11 25円
2023.08.10 25円
2023.07.10 25円
2023.06.12 25円
2023.05.10 25円
2023.04.10 25円
2023.03.10 25円
2023.02.10 25円
2023.01.10 25円
2022.12.12 25円
2022.11.10 25円
2022.10.11 25円
2022.09.12 25円
2022.08.10 25円
2022.07.11 25円
2022.06.10 25円
2022.05.10 25円
2022.04.11 25円
2022.03.10 25円
2022.02.10 25円
2022.01.11 25円
2021.12.10 25円
2021.11.10 25円
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