◆ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスA(NZドル)

(愛称:足下しっかり型)

ノーロード
基準日:2024年11月11日

基準価額89.05ドル
前日比:+0.16ドル (+0.18%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年11月11日現在
ファンドの特徴
・元本の保全を図りつつ、金利収入と証券価格の上昇から構成されるトータル・リターンの最大化を目的としています。
・通常の投資環境下では、ファンドの純資産総額の80%程度を金利収入のある米国の発行体の証券に投資します。また、優先株式、あらゆる種類の政府証券と債券(株式転換権付債券およびワラント付債券を含みます。)に投資します。投資する証券に格付けによる制限はありません。
・収益の分配は予定されておりません。
・アンダーライイング・ファンドへの投資は米ドルで行われるため、米ドルの通貨価値の変動による影響を受ける可能性があります。
・米ドルのNZドルに対する通貨変動に対し為替ヘッジを行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

10万NZドル未満:2.75%
10万NZドル以上:2.20%
30万NZドル以上:1.65%
100万NZドル以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
管理報酬等として、ファンドの純資産総額に対して上限1.20%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー
設定日 2021年07月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月31日

分配金履歴