◆ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド クラスA(米ドル)

(愛称:みにくいアヒルの子型)

ノーロード
基準日:2024年06月21日

基準価額439.93ドル
前日比:-0.19ドル (-0.04%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月21日現在
ファンドの特徴
・長期的な成長が見込まれる米国企業の普通株式に投資することによる、ファンド資産の成長を目的としています。
・本源的価値に対して割安と判断される米国企業の普通株式に、純資産総額の80%以上を投資します。強固なビジネスに裏打ちされた持続可能な競争力を有し、資本利益率や株価フリー・キャッシュフロー倍率、投下資本利益率が改善している企業に着目します。
・収益の分配は予定されておりません。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

10万米ドル未満:2.75%
10万米ドル以上:2.20%
30万米ドル以上:1.65%
100万米ドル以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
管理報酬等として、ファンドの純資産総額に対して上限1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー
設定日 2001年11月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月31日

分配金履歴