◆ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスA(米ドル)

(愛称:足下しっかり型)

ノーロード
基準日:2024年06月21日

基準価額199.11ドル
前日比:-0.38ドル (-0.19%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月21日現在
ファンドの特徴
・元本の保全を図りつつ、金利収入と証券価格の上昇から構成されるトータル・リターンの最大化を目的としています。
・通常の投資環境下では、ファンドの純資産総額の80%程度を金利収入のある米国の発行体の証券に投資します。また、優先株式、あらゆる種類の政府証券と債券(株式転換権付債券およびワラント付債券を含みます。)に投資します。投資する証券に格付けによる制限はありません。
・収益の分配は予定されておりません。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

10万米ドル未満:2.75%
10万米ドル以上:2.20%
30万米ドル以上:1.65%
100万米ドル以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
管理報酬等として、ファンドの純資産総額に対して上限1.20%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー
設定日 2001年11月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月31日

分配金履歴