◆ジャナス・バランス・ファンド クラスA(米ドル)

(愛称:全天候型)

基準日:2022年05月20日

基準価額299.54ドル
前日比:-0.77ドル (-0.26%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・証券価格の上昇と金利収入により、バランスのとれた運用によるファンド資産の長期的な成長を目的としています。
・通常の投資環境下では、普通株式など主に成長が見込める米国企業の証券に純資産総額の35%~65%を投資し、米国の発行体の債券やローン・パーティシペーションなど主に金利収入が見込める証券等に純資産総額の35%~65%を投資します。投資適格未満の債券には、純資産総額の35%を上限として投資することができます。
・収益の分配は予定されておりません。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

10万米ドル未満:2.75%
10万米ドル以上:2.20%
30万米ドル以上:1.65%
100万米ドル以上:1.10%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
管理報酬等として、ファンドの純資産総額に対して上限1.85%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
設定日 2001年11月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月31日

分配金履歴