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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年12月04日

基準価額10,015
前日比:+24円 (+0.24%)
純資産総額99,019百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年11月 9,973 +256 +2.63% 98,875
2020年10月 9,717 0 0.00% 97,584
2020年09月 9,717 -52 -0.53% 97,661
2020年08月 9,769 +34 +0.35% 98,034
2020年07月 9,735 +130 +1.35% 97,769
2020年06月 9,605 +128 +1.35% 96,733
2020年05月 9,477 +194 +2.09% 99,515
2020年04月 9,283 +192 +2.11% 97,730
2020年03月 9,091 -880 -8.83% 96,366
2020年02月 9,971 -40 -0.40% 106,001
2020年01月 10,011 +31 +0.31% 104,939
2019年12月 9,980 +43 +0.43% 103,860
2019年11月 9,937 -20 -0.20% 100,973
2019年10月 9,957 +6 +0.06% 99,836
2019年09月 9,951 +1 +0.01% 100,233
2019年08月 9,950 -108 -1.07% 99,958
2019年07月 10,058 -17 -0.17% 100,196
2019年06月 10,075 +90 +0.90% 100,927
2019年05月 9,985 +5 +0.05% 99,337
2019年04月 9,980 +23 +0.23% 99,532
2019年03月 9,957 +35 +0.35% 99,605
2019年02月 9,922 +38 +0.38% 99,464
2019年01月 9,884 +133 +1.36% 100,272
2018年12月 9,751 -19 -0.19% 100,146
2018年11月 9,770 -72 -0.73% 102,014
2018年10月 9,842 -66 -0.67% 105,020
2018年09月 9,908 +1 +0.01% 107,615
2018年08月 9,907 -94 -0.94% 108,920
2018年07月 10,001 +20 +0.20% 110,118
2018年06月 9,981 -70 -0.70% 109,752
2018年05月 10,051 -50 -0.50% 110,648
2018年04月 10,101 -80 -0.79% 110,526
2018年03月 10,181 -6 -0.06% 110,169
2018年02月 10,187 -70 -0.68% 108,223
2018年01月 10,257 -76 -0.74% 107,257
2017年12月 10,333 -47 -0.45% 105,803
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないます。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
137
分配金利回り
128
月間ページ閲覧
842
値上がり(6ヶ月)
589
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2026年4月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年11月16日更新
分配金履歴
2020.11.16 20円
2020.10.16 20円
2020.09.16 20円
2020.08.17 20円
2020.07.16 20円
2020.06.16 20円
2020.11.16 20円
2020.10.16 20円
2020.09.16 20円
2020.08.17 20円
2020.07.16 20円
2020.06.16 20円
2020.05.18 20円
2020.04.16 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.16 20円
2019.12.16 20円
2019.11.18 20円
2019.10.16 20円
2019.09.17 20円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
2018.11.16 20円
2018.10.16 20円
2018.09.18 20円
2018.08.16 20円
2018.07.17 20円
2018.06.18 20円
2018.05.16 20円
2018.04.16 20円
2018.03.16 20円
2018.02.16 20円
2018.01.16 20円
2017.12.18 20円
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2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +2.71%
6ヶ月 +6.54%
1年 +2.88%
2年 +3.53%
3年 +1.10%
5年 ---
10年 ---
2020年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +6.50%
1年 +2.78%
2年 +6.99%
3年 +3.02%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.28%
設定来 +10.53%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 1.81
1年 0.29
2年 0.50
3年 0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+