≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国債券

(愛称:Funds-i外国債券)

国際債券型
基準日:2020年07月10日

基準価額16,019
前日比:-34円 (-0.21%)
純資産総額1,962百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年06月 16,013 +245 +1.55% 1,968
2020年05月 15,768 +218 +1.40% 1,974
2020年04月 15,550 -307 -1.94% 1,938
2020年03月 15,857 +8 +0.05% 1,957
2020年02月 15,849 +177 +1.13% 1,991
2020年01月 15,672 +119 +0.77% 2,002
2019年12月 15,553 +63 +0.41% 1,977
2019年11月 15,490 -1 -0.01% 1,982
2019年10月 15,491 +144 +0.94% 1,988
2019年09月 15,347 +65 +0.43% 1,961
2019年08月 15,282 +95 +0.63% 1,960
2019年07月 15,187 +41 +0.27% 1,913
2019年06月 15,146 +189 +1.26% 1,882
2019年05月 14,957 -128 -0.85% 1,837
2019年04月 15,085 -49 -0.32% 1,855
2019年03月 15,134 +193 +1.29% 1,865
2019年02月 14,941 +201 +1.36% 1,823
2019年01月 14,740 -99 -0.67% 1,792
2018年12月 14,839 -101 -0.68% 1,783
2018年11月 14,940 +126 +0.85% 1,796
2018年10月 14,814 -282 -1.87% 1,758
2018年09月 15,096 +244 +1.64% 1,769
2018年08月 14,852 -18 -0.12% 1,729
2018年07月 14,870 +105 +0.71% 1,721
2018年06月 14,765 +213 +1.46% 1,716
2018年05月 14,552 -400 -2.68% 1,682
2018年04月 14,952 +174 +1.18% 1,708
2018年03月 14,778 +90 +0.61% 1,672
2018年02月 14,688 -394 -2.61% 1,647
2018年01月 15,082 -389 -2.51% 1,662
2017年12月 15,471 +184 +1.20% 1,632
2017年11月 15,287 +6 +0.04% 1,607
2017年10月 15,281 -6 -0.04% 1,592
2017年09月 15,287 +162 +1.07% 1,571
2017年08月 15,125 +209 +1.40% 1,541
2017年07月 14,916 -19 -0.13% 1,504
ファンドの特徴
FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
122
値上がり(6ヶ月)
216
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.55%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +2.96%
1年 +5.72%
2年 +4.14%
3年 +2.35%
5年 +0.24%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.55%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +2.96%
1年 +5.72%
2年 +8.45%
3年 +7.22%
5年 +1.23%
10年 ---
設定来(年率) +6.26%
設定来 +60.13%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.73
1年 1.92
2年 1.23
3年 0.57
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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