≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額13,729
前日比:-27円 (-0.20%)
純資産総額2,546百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年01月 13,611 +240 +1.79% 2,528
2019年12月 13,371 +291 +2.22% 2,507
2019年11月 13,080 +67 +0.51% 2,463
2019年10月 13,013 -43 -0.33% 2,450
2019年09月 13,056 -9 -0.07% 2,467
2019年08月 13,065 -359 -2.67% 2,469
2019年07月 13,424 +165 +1.24% 2,539
2019年06月 13,259 +506 +3.97% 2,552
2019年05月 12,753 +165 +1.31% 2,447
2019年04月 12,588 -145 -1.14% 2,412
2019年03月 12,733 +46 +0.36% 2,488
2019年02月 12,687 +127 +1.01% 2,479
2019年01月 12,560 +364 +2.98% 2,462
2018年12月 12,196 +150 +1.25% 2,414
2018年11月 12,046 -50 -0.41% 2,384
2018年10月 12,096 -296 -2.39% 2,436
2018年09月 12,392 +283 +2.34% 2,498
2018年08月 12,109 -380 -3.04% 2,446
2018年07月 12,489 +232 +1.89% 2,515
2018年06月 12,257 -213 -1.71% 2,459
2018年05月 12,470 -183 -1.45% 2,510
2018年04月 12,653 -190 -1.48% 2,559
2018年03月 12,843 -37 -0.29% 2,598
2018年02月 12,880 -258 -1.96% 2,605
2018年01月 13,138 -128 -0.96% 2,664
2017年12月 13,266 +28 +0.21% 2,718
2017年11月 13,238 -45 -0.34% 2,660
2017年10月 13,283 -7 -0.05% 2,651
2017年09月 13,290 -32 -0.24% 2,635
2017年08月 13,322 +215 +1.64% 2,620
2017年07月 13,107 +27 +0.21% 2,591
2017年06月 13,080 -61 -0.46% 2,614
2017年05月 13,141 +103 +0.79% 2,596
2017年04月 13,038 +154 +1.20% 2,534
2017年03月 12,884 +56 +0.44% 2,477
2017年02月 12,828 +245 +1.95% 2,395
ファンドの特徴
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。(債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。)
新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
901
値上がり(6ヶ月)
667
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 +4.60%
6ヶ月 +1.39%
1年 +8.37%
2年 +1.78%
3年 +2.65%
5年 +2.97%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 +4.60%
6ヶ月 +1.39%
1年 +8.37%
2年 +3.60%
3年 +8.17%
5年 +15.76%
10年 ---
設定来(年率) +3.93%
設定来 +36.11%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.84
6ヶ月 0.26
1年 1.50
2年 0.29
3年 0.49
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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