野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年01月21日

基準価額7,036
前日比:-12円 (-0.17%)
純資産総額1,826百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年01月 --- --- --- ---
2021年12月 7,329 +144 +2.00% 1,918
2021年11月 7,185 -164 -2.23% 1,890
2021年10月 7,349 +93 +1.28% 1,944
2021年09月 7,256 -29 -0.40% 1,934
2021年08月 7,285 +54 +0.75% 1,959
2021年07月 7,231 -63 -0.86% 1,967
2021年06月 7,294 +76 +1.05% 1,990
2021年05月 7,218 +110 +1.55% 1,995
2021年04月 7,108 +3 +0.04% 1,969
2021年03月 7,105 +151 +2.17% 1,969
2021年02月 6,954 -73 -1.04% 1,950
2021年01月 7,027 -47 -0.66% 1,976
2020年12月 7,074 +66 +0.94% 1,995
2020年11月 7,008 +180 +2.64% 1,974
2020年10月 6,828 -77 -1.12% 1,923
2020年09月 6,905 -127 -1.81% 1,950
2020年08月 7,032 +68 +0.98% 1,999
2020年07月 6,964 +12 +0.17% 1,992
2020年06月 6,952 +170 +2.51% 1,991
2020年05月 6,782 +431 +6.79% 1,950
2020年04月 6,351 -19 -0.30% 1,822
2020年03月 6,370 -1,087 -14.58% 1,831
2020年02月 7,457 -11 -0.15% 2,176
2020年01月 7,468 +69 +0.93% 2,196
2019年12月 7,399 +124 +1.70% 2,188
2019年11月 7,275 +8 +0.11% 2,176
2019年10月 7,267 +30 +0.41% 2,207
2019年09月 7,237 +80 +1.12% 2,218
2019年08月 7,157 -168 -2.29% 2,204
2019年07月 7,325 +137 +1.91% 2,271
2019年06月 7,188 +74 +1.04% 2,242
2019年05月 7,114 -125 -1.73% 2,238
2019年04月 7,239 +34 +0.47% 2,283
2019年03月 7,205 +43 +0.60% 2,296
2019年02月 7,162 +230 +3.32% 2,298
ファンドの特徴
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
294
分配金利回り
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月間ページ閲覧
636
値上がり(6ヶ月)
808
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2022年01月05日更新
分配金履歴
2022.01.05 20円
2021.12.06 20円
2021.11.05 20円
2021.10.05 20円
2021.09.06 20円
2021.08.05 20円
2022.01.05 20円
2021.12.06 20円
2021.11.05 20円
2021.10.05 20円
2021.09.06 20円
2021.08.05 20円
2021.07.05 20円
2021.06.07 20円
2021.05.06 20円
2021.04.05 20円
2021.03.05 20円
2021.02.05 20円
2021.01.05 20円
2020.12.07 20円
2020.11.05 20円
2020.10.05 20円
2020.09.07 20円
2020.08.05 20円
2020.07.06 20円
2020.06.05 20円
2020.05.07 20円
2020.04.06 20円
2020.03.05 20円
2020.02.05 20円
2020.01.06 20円
2019.12.05 20円
2019.11.05 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 +2.15%
1年 +7.12%
2年 +2.96%
3年 +5.62%
5年 +2.82%
10年 +7.23%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 +1.83%
6ヶ月 +2.13%
1年 +7.00%
2年 +5.54%
3年 +16.92%
5年 +12.58%
10年 +78.51%
設定来(年率) +4.97%
設定来 +127.70%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.44
1年 1.56
2年 0.24
3年 0.54
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3