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野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額7,269
前日比:-2円 (-0.03%)
純資産総額2,221百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年10月 --- --- --- ---
2019年09月 7,237 +80 +1.12% 2,218
2019年08月 7,157 -168 -2.29% 2,204
2019年07月 7,325 +137 +1.91% 2,271
2019年06月 7,188 +74 +1.04% 2,242
2019年05月 7,114 -125 -1.73% 2,238
2019年04月 7,239 +34 +0.47% 2,283
2019年03月 7,205 +43 +0.60% 2,296
2019年02月 7,162 +230 +3.32% 2,298
2019年01月 6,932 +48 +0.70% 2,227
2018年12月 6,884 -82 -1.18% 2,239
2018年11月 6,966 -73 -1.04% 2,293
2018年10月 7,039 -188 -2.60% 2,349
2018年09月 7,227 +227 +3.24% 2,401
2018年08月 7,000 -167 -2.33% 2,375
2018年07月 7,167 +151 +2.15% 2,442
2018年06月 7,016 -55 -0.78% 2,396
2018年05月 7,071 -164 -2.27% 2,426
2018年04月 7,235 +89 +1.25% 2,549
2018年03月 7,146 -136 -1.87% 2,524
2018年02月 7,282 -260 -3.45% 2,574
2018年01月 7,542 -332 -4.22% 2,682
2017年12月 7,874 +52 +0.66% 2,798
2017年11月 7,822 -124 -1.56% 2,806
2017年10月 7,946 +31 +0.39% 2,832
2017年09月 7,915 +136 +1.75% 2,861
2017年08月 7,779 +81 +1.05% 2,813
2017年07月 7,698 -112 -1.43% 2,764
2017年06月 7,810 -4 -0.05% 2,810
2017年05月 7,814 +15 +0.19% 2,824
2017年04月 7,799 -17 -0.22% 2,860
2017年03月 7,816 -31 -0.40% 2,878
2017年02月 7,847 +29 +0.37% 2,895
2017年01月 7,818 -113 -1.42% 2,954
2016年12月 7,931 +335 +4.41% 3,030
2016年11月 7,596 +186 +2.51% 3,011
ファンドの特長
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
102
分配金利回り
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月間ページ閲覧
414
値上がり(6ヶ月)
280
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2019年10月07日更新
分配金履歴
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 40円
2016.11.07 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +2.14%
1年 +3.58%
2年 +0.32%
3年 +5.03%
5年 +3.07%
10年 +6.71%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +2.11%
1年 +3.46%
2年 +0.28%
3年 +15.05%
5年 +14.30%
10年 +58.25%
設定来(年率) +5.18%
設定来 +121.38%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.41
1年 0.61
2年 0.05
3年 0.76
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3