J-REITバリューファンド 毎月分配型

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額11,014
前日比:+213円 (+1.97%)
純資産総額1,920百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年01月 --- --- --- ---
2021年12月 11,929 +312 +2.69% 2,111
2021年11月 11,617 -596 -4.88% 2,115
2021年10月 12,213 +135 +1.12% 2,291
2021年09月 12,078 -378 -3.03% 2,290
2021年08月 12,456 -149 -1.18% 2,374
2021年07月 12,605 +67 +0.53% 2,440
2021年06月 12,538 +368 +3.02% 2,417
2021年05月 12,170 +221 +1.85% 2,323
2021年04月 11,949 +251 +2.15% 2,304
2021年03月 11,698 +389 +3.44% 2,256
2021年02月 11,309 +667 +6.27% 2,313
2021年01月 10,642 +392 +3.82% 2,175
2020年12月 10,250 +603 +6.25% 2,089
2020年11月 9,647 +292 +3.12% 2,000
2020年10月 9,355 -452 -4.61% 1,940
2020年09月 9,807 -70 -0.71% 2,076
2020年08月 9,877 +769 +8.44% 2,106
2020年07月 9,108 -325 -3.45% 1,997
2020年06月 9,433 -105 -1.10% 2,101
2020年05月 9,538 +759 +8.65% 2,134
2020年04月 8,779 -36 -0.41% 1,952
2020年03月 8,815 -2,664 -23.21% 1,935
2020年02月 11,479 -1,337 -10.43% 2,537
2020年01月 12,816 +212 +1.68% 3,054
2019年12月 12,604 -359 -2.77% 3,144
2019年11月 12,963 -135 -1.03% 3,194
2019年10月 13,098 +498 +3.95% 3,066
2019年09月 12,600 +495 +4.09% 2,546
2019年08月 12,105 +402 +3.44% 2,391
2019年07月 11,703 +498 +4.44% 2,101
2019年06月 11,205 +110 +0.99% 1,841
2019年05月 11,095 +145 +1.32% 1,573
2019年04月 10,950 -21 -0.19% 1,702
2019年03月 10,971 +337 +3.17% 1,921
2019年02月 10,634 +69 +0.65% 1,961
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
385
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1089
値上がり(6ヶ月)
435
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2022年01月18日更新
分配金履歴
2022.01.18 15円
2021.12.20 15円
2021.11.18 15円
2021.10.18 15円
2021.09.21 15円
2021.08.18 15円
2022.01.18 15円
2021.12.20 15円
2021.11.18 15円
2021.10.18 15円
2021.09.21 15円
2021.08.18 15円
2021.07.19 15円
2021.06.18 15円
2021.05.18 15円
2021.04.19 15円
2021.03.18 15円
2021.02.18 15円
2021.01.18 15円
2020.12.18 15円
2020.11.18 15円
2020.10.19 15円
2020.09.18 15円
2020.08.18 15円
2020.07.20 15円
2020.06.18 15円
2020.05.18 15円
2020.04.20 15円
2020.03.18 15円
2020.02.18 15円
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 15円
2019.05.20 15円
2019.04.18 15円
2019.03.18 15円
2019.02.18 15円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.82%
3ヶ月 -0.86%
6ヶ月 -4.15%
1年 +18.17%
2年 -1.05%
3年 +7.39%
5年 +5.49%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 -0.86%
6ヶ月 -4.14%
1年 +18.14%
2年 -2.50%
3年 +23.21%
5年 +28.77%
10年 ---
設定来(年率) +4.71%
設定来 +30.69%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.46
1年 1.77
2年 -0.05
3年 0.39
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+