野村インデックスファンド・日経225

(愛称:Funds-i日経225)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額24,685
前日比:+255円 (+1.04%)
純資産総額39,593百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年09月 --- --- --- ---
2019年08月 23,249 -906 -3.75% 41,487
2019年07月 24,155 +266 +1.11% 38,682
2019年06月 23,889 +788 +3.41% 39,992
2019年05月 23,101 -1,861 -7.46% 37,825
2019年04月 24,962 +1,185 +4.98% 36,494
2019年03月 23,777 -18 -0.08% 41,032
2019年02月 23,795 +690 +2.99% 40,870
2019年01月 23,105 +838 +3.76% 40,895
2018年12月 22,267 -2,556 -10.30% 40,199
2018年11月 24,823 +474 +1.95% 40,188
2018年10月 24,349 -2,433 -9.08% 38,894
2018年09月 26,782 +1,552 +6.15% 30,929
2018年08月 25,230 +347 +1.39% 31,637
2018年07月 24,883 +264 +1.07% 34,309
2018年06月 24,619 +141 +0.58% 35,987
2018年05月 24,478 -301 -1.21% 32,507
2018年04月 24,779 +1,117 +4.72% 37,215
2018年03月 23,662 -505 -2.09% 36,433
2018年02月 24,167 -1,130 -4.47% 34,551
2018年01月 25,297 +360 +1.44% 28,669
2017年12月 24,937 +72 +0.29% 23,635
2017年11月 24,865 +792 +3.29% 27,944
2017年10月 24,073 +1,804 +8.10% 24,322
2017年09月 22,269 +895 +4.19% 21,835
2017年08月 21,374 -297 -1.37% 31,346
2017年07月 21,671 -124 -0.57% 27,673
2017年06月 21,795 +435 +2.04% 20,628
2017年05月 21,360 +495 +2.37% 25,901
2017年04月 20,865 +309 +1.50% 27,531
2017年03月 20,556 -83 -0.40% 24,319
2017年02月 20,639 +93 +0.45% 24,990
2017年01月 20,546 -86 -0.42% 22,710
2016年12月 20,632 +888 +4.50% 21,390
2016年11月 19,744 +945 +5.03% 29,895
2016年10月 18,799 +1,046 +5.89% 31,629
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
54
週間売れ筋
42
月間売れ筋
826
分配金利回り
330
月間ページ閲覧
686
値上がり(6ヶ月)
824
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.75%
3ヶ月 +0.64%
6ヶ月 -2.29%
1年 -7.85%
2年 +4.29%
3年 +8.69%
5年 +7.59%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.75%
3ヶ月 +0.64%
6ヶ月 -2.29%
1年 -7.85%
2年 +8.77%
3年 +28.41%
5年 +44.17%
10年 ---
設定来(年率) +15.11%
設定来 +132.49%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 -0.15
1年 -0.41
2年 0.27
3年 0.63
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4