≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・日経225

(愛称:Funds-i日経225)

国内株式型
基準日:2022年06月29日

基準価額31,377
前日比:-253円 (-0.80%)
純資産総額60,243百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月29日 31,377 -253 -0.80% 60,243
2022年06月28日 31,630 +212 +0.67% 61,438
2022年06月27日 31,418 +440 +1.42% 61,661
2022年06月24日 30,978 +374 +1.22% 61,178
2022年06月23日 30,604 +25 +0.08% 60,376
2022年06月22日 30,579 -114 -0.37% 60,359
2022年06月21日 30,693 +554 +1.84% 60,660
2022年06月20日 30,139 -219 -0.72% 58,699
2022年06月17日 30,358 -555 -1.80% 57,836
2022年06月16日 30,913 +122 +0.40% 58,692
2022年06月15日 30,791 -355 -1.14% 57,405
2022年06月14日 31,146 -409 -1.30% 56,253
2022年06月13日 31,555 -983 -3.02% 55,269
2022年06月10日 32,538 -493 -1.49% 56,581
2022年06月09日 33,031 +16 +0.05% 57,914
2022年06月08日 33,015 +335 +1.03% 58,515
2022年06月07日 32,680 +38 +0.12% 58,311
2022年06月06日 32,642 +177 +0.55% 60,155
2022年06月03日 32,465 +406 +1.27% 60,611
2022年06月02日 32,059 -51 -0.16% 59,820
2022年06月01日 32,110 +209 +0.66% 60,007
2022年05月31日 31,901 -107 -0.33% 59,718
2022年05月30日 32,008 +687 +2.19% 61,263
2022年05月27日 31,321 +205 +0.66% 60,008
2022年05月26日 31,116 -85 -0.27% 59,518
2022年05月25日 31,201 -82 -0.26% 59,557
2022年05月24日 31,283 -298 -0.94% 59,737
2022年05月23日 31,581 +306 +0.98% 60,875
2022年05月20日 31,275 +397 +1.29% 60,631
2022年05月19日 30,878 -596 -1.89% 59,364
2022年05月18日 31,474 +293 +0.94% 60,838
2022年05月17日 31,181 +134 +0.43% 60,258
2022年05月16日 31,047 +138 +0.45% 60,152
2022年05月13日 30,909 +797 +2.65% 60,577
2022年05月12日 30,112 -540 -1.76% 58,510
2022年05月11日 30,652 +56 +0.18% 59,573
2022年05月10日 30,596 -176 -0.57% 58,776
2022年05月09日 30,772 -803 -2.54% 58,455
2022年05月06日 31,575 +219 +0.70% 60,099
2022年05月02日 31,356 -32 -0.10% 59,833
2022年04月28日 31,388 +539 +1.75% 60,241
2022年04月27日 30,849 -363 -1.16% 58,507
2022年04月26日 31,212 +130 +0.42% 59,131
2022年04月25日 31,082 -605 -1.91% 57,588
2022年04月22日 31,687 -520 -1.61% 58,324
2022年04月21日 32,207 +391 +1.23% 60,351
2022年04月20日 31,816 +267 +0.85% 59,990
2022年04月19日 31,549 +222 +0.71% 59,525
2022年04月18日 31,327 -346 -1.09% 58,726
2022年04月15日 31,673 -94 -0.30% 59,302
2022年04月14日 31,767 +384 +1.22% 59,648
2022年04月13日 31,383 +596 +1.94% 59,006
2022年04月12日 30,787 -572 -1.82% 57,554
2022年04月11日 31,359 -194 -0.61% 58,574
2022年04月08日 31,553 +114 +0.36% 58,788
2022年04月07日 31,439 -545 -1.70% 57,410
2022年04月06日 31,984 -507 -1.56% 57,681
2022年04月05日 32,491 +57 +0.18% 58,689
2022年04月04日 32,434 +84 +0.26% 58,513
2022年04月01日 32,350 -183 -0.56% 57,859
2022年03月31日 32,533 -239 -0.73% 57,968
2022年03月30日 32,772 +14 +0.04% 58,076
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
4
週間売れ筋
10
月間売れ筋
870
分配金利回り
50
月間ページ閲覧
658
値上がり(6ヶ月)
874
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2021年09月06日更新
分配金履歴
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 +3.67%
6ヶ月 -1.08%
1年 -4.25%
2年 +13.00%
3年 +11.36%
5年 +8.35%
10年 +13.88%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 +3.67%
6ヶ月 -1.08%
1年 -4.25%
2年 +27.68%
3年 +38.09%
5年 +49.35%
10年 +266.80%
設定来(年率) +19.01%
設定来 +219.01%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 -0.07
1年 -0.31
2年 0.84
3年 0.67
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4