野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額5,656
前日比:+64円 (+1.14%)
純資産総額7,014百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年08月 --- --- --- ---
2022年07月 5,512 +88 +1.62% 6,836
2022年06月 5,424 -395 -6.79% 6,774
2022年05月 5,819 -43 -0.73% 7,357
2022年04月 5,862 -270 -4.40% 7,472
2022年03月 6,132 -93 -1.49% 7,878
2022年02月 6,225 -252 -3.89% 8,063
2022年01月 6,477 -182 -2.73% 8,435
2021年12月 6,659 +63 +0.96% 8,760
2021年11月 6,596 -150 -2.22% 8,856
2021年10月 6,746 -9 -0.13% 9,199
2021年09月 6,755 -143 -2.07% 9,373
2021年08月 6,898 +33 +0.48% 9,710
2021年07月 6,865 +14 +0.20% 9,834
2021年06月 6,851 +30 +0.44% 9,910
2021年05月 6,821 +61 +0.90% 10,007
2021年04月 6,760 +116 +1.75% 10,017
2021年03月 6,644 -123 -1.82% 9,950
2021年02月 6,767 -179 -2.58% 10,250
2021年01月 6,946 -105 -1.49% 10,680
2020年12月 7,051 +96 +1.38% 10,993
2020年11月 6,955 +229 +3.40% 11,109
2020年10月 6,726 +7 +0.10% 10,928
2020年09月 6,719 -143 -2.08% 11,023
2020年08月 6,862 +27 +0.40% 11,400
2020年07月 6,835 +206 +3.11% 11,463
2020年06月 6,629 +157 +2.43% 11,209
2020年05月 6,472 +381 +6.26% 11,065
2020年04月 6,091 +78 +1.30% 10,451
2020年03月 6,013 -968 -13.87% 10,364
2020年02月 6,981 -34 -0.48% 12,203
2020年01月 7,015 +90 +1.30% 12,498
2019年12月 6,925 +112 +1.64% 12,655
2019年11月 6,813 -37 -0.54% 12,697
2019年10月 6,850 -38 -0.55% 12,977
2019年09月 6,888 -18 -0.26% 13,290
ファンドの特徴
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1152
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1201
値上がり(6ヶ月)
1151
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2022年08月05日更新
分配金履歴
2022.08.05 10円
2022.07.05 10円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 10円
2022.03.07 10円
2022.08.05 10円
2022.07.05 10円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 10円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
2022.01.05 10円
2021.12.06 10円
2021.11.05 10円
2021.10.05 10円
2021.09.06 10円
2021.08.05 10円
2021.07.05 10円
2021.06.07 10円
2021.05.06 10円
2021.04.05 10円
2021.03.05 10円
2021.02.05 10円
2021.01.05 10円
2020.12.07 10円
2020.11.05 10円
2020.10.05 10円
2020.09.07 10円
2020.08.05 10円
2020.07.06 10円
2020.06.05 10円
2020.05.07 10円
2020.04.06 10円
2020.03.05 10円
2020.02.05 10円
2020.01.06 10円
2019.12.05 10円
2019.11.05 10円
2019.10.07 10円
2019.09.05 10円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 -5.47%
6ヶ月 -14.03%
1年 -18.17%
2年 -8.54%
3年 -5.68%
5年 -3.13%
10年 -0.76%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 -5.46%
6ヶ月 -13.97%
1年 -17.96%
2年 -15.84%
3年 -15.33%
5年 -13.08%
10年 -3.32%
設定来(年率) +2.45%
設定来 +64.44%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.44
6ヶ月 -1.47
1年 -2.24
2年 -1.10
3年 -0.50
5年 -0.33
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3