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野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額11,571
前日比:-7円 (-0.06%)
純資産総額906百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年09月 11,688 -89 -0.76% 890
2019年08月 11,777 +345 +3.02% 882
2019年07月 11,432 +45 +0.40% 859
2019年06月 11,387 +174 +1.55% 870
2019年05月 11,213 +154 +1.39% 857
2019年04月 11,059 -82 -0.74% 857
2019年03月 11,141 +197 +1.80% 853
2019年02月 10,944 -15 -0.14% 870
2019年01月 10,959 +40 +0.37% 880
2018年12月 10,919 +144 +1.34% 879
2018年11月 10,775 +30 +0.28% 881
2018年10月 10,745 -32 -0.30% 889
2018年09月 10,777 -76 -0.70% 921
2018年08月 10,853 +10 +0.09% 922
2018年07月 10,843 -54 -0.50% 926
2018年06月 10,897 +32 +0.29% 947
2018年05月 10,865 -16 -0.15% 955
2018年04月 10,881 -108 -0.98% 974
2018年03月 10,989 +142 +1.31% 978
2018年02月 10,847 -47 -0.43% 966
2018年01月 10,894 -126 -1.14% 973
2017年12月 11,020 -33 -0.30% 964
2017年11月 11,053 +10 +0.09% 940
2017年10月 11,043 +37 +0.34% 999
2017年09月 11,006 -109 -0.98% 987
2017年08月 11,115 +94 +0.85% 831
2017年07月 11,021 -19 -0.17% 814
2017年06月 11,040 -46 -0.41% 786
2017年05月 11,086 +55 +0.50% 809
2017年04月 11,031 +50 +0.46% 798
2017年03月 10,981 -29 -0.26% 794
2017年02月 11,010 +107 +0.98% 797
2017年01月 10,903 -138 -1.25% 815
2016年12月 11,041 -5 -0.05% 819
2016年11月 11,046 -219 -1.94% 833
2016年10月 11,265 -251 -2.18% 814
ファンドの特長
・外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
126
値上がり(6ヶ月)
126
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.76%
3ヶ月 +2.64%
6ヶ月 +4.91%
1年 +8.45%
2年 +3.05%
3年 +0.50%
5年 +1.82%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.76%
3ヶ月 +2.64%
6ヶ月 +4.91%
1年 +8.45%
2年 +6.20%
3年 +1.49%
5年 +9.42%
10年 ---
設定来(年率) +2.79%
設定来 +16.88%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 1.07
1年 2.24
2年 0.90
3年 0.15
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+