【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について（2026年6月1日）
当ファンドは、2026年9月28日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。■新規積立のお申込受付 ： 2026年6月1日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 ： 2026年9月14日（予定）をもって停止いたします。
■売却のお申込受付 ： 2026年9月14日（予定）をもって停止いたします。
なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第11条に基づき、積立の種類により最終の買付日は異なります。ご契約は当社にて2026年6月30日に解約いたします。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書（交付目論見書）」でご確認ください。
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ファンドの特徴
・高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
・米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLPを主要投資対象とする投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。））および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。
・「Ａコース（為替ヘッジあり）」「Ｂコース（為替ヘッジなし）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行ないません。
・米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLPを主要投資対象とする投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。））および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。
・「Ａコース（為替ヘッジあり）」「Ｂコース（為替ヘッジなし）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行ないません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/09/16 |
26,403
0 (0.00%) |
13,283 |
| 2026/09/15 |
26,403
+3 (+0.01%) |
13,312 |
| 2026/09/14 |
26,400
+15 (+0.06%) |
13,332 |
| 2026/09/11 |
26,385
+5 (+0.02%) |
13,368 |
| 2026/09/10 |
26,380
-11 (-0.04%) |
13,430 |
| 2026/09/09 |
26,391
-34 (-0.13%) |
13,527 |
| 2026/09/08 |
26,425
0 (0.00%) |
13,545 |
| 2026/09/07 |
26,425
-14 (-0.05%) |
13,557 |
| 2026/09/04 |
26,439
-41 (-0.15%) |
13,600 |
| 2026/09/03 |
26,480
+14 (+0.05%) |
13,658 |
| 2026/09/02 |
26,466
+4 (+0.02%) |
13,667 |
| 2026/09/01 |
26,462
+6 (+0.02%) |
13,695 |
| 2026/08/31 |
26,456
+11 (+0.04%) |
13,706 |
| 2026/08/28 |
26,445
+18 (+0.07%) |
13,730 |
| 2026/08/27 |
26,427
-24 (-0.09%) |
13,735 |
| 2026/08/26 |
26,451
+20 (+0.08%) |
13,755 |
| 2026/08/25 |
26,431
+25 (+0.09%) |
13,807 |
| 2026/08/24 |
26,406
+21 (+0.08%) |
13,808 |
| 2026/08/21 |
26,385
-38 (-0.14%) |
13,813 |
| 2026/08/20 |
26,423
-45 (-0.17%) |
13,892 |
| 2026/08/19 |
26,468
+195 (+0.74%) |
13,933 |
| 2026/08/18 |
26,273
-116 (-0.44%) |
13,843 |
| 2026/08/17 |
26,389
+138 (+0.53%) |
13,960 |
| 2026/08/14 |
26,251
-14 (-0.05%) |
13,924 |
| 2026/08/13 |
26,265
+197 (+0.76%) |
13,998 |
| 2026/08/12 |
26,068
+458 (+1.79%) |
13,899 |
| 2026/08/10 |
25,610
-247 (-0.96%) |
13,694 |
| 2026/08/07 |
25,857
+334 (+1.31%) |
13,932 |
| 2026/08/06 |
25,523
-344 (-1.33%) |
13,845 |
| 2026/08/05 |
25,867
-1 (0.00%) |
14,063 |
| 2026/08/04 |
25,868
-909 (-3.39%) |
14,111 |
| 2026/08/03 |
26,777
-341 (-1.26%) |
14,614 |
| 2026/07/31 |
27,118
+42 (+0.16%) |
14,819 |
| 2026/07/30 |
27,076
+210 (+0.78%) |
14,834 |
| 2026/07/29 |
26,866
-129 (-0.48%) |
14,768 |
| 2026/07/28 |
26,995
-934 (-3.34%) |
14,881 |
| 2026/07/27 |
27,929
-31 (-0.11%) |
15,470 |
| 2026/07/24 |
27,960
+273 (+0.99%) |
15,518 |
| 2026/07/23 |
27,687
+450 (+1.65%) |
15,405 |
| 2026/07/22 |
27,237
-56 (-0.21%) |
15,184 |
| 2026/07/21 |
27,293
+66 (+0.24%) |
15,235 |
| 2026/07/17 |
27,227
+284 (+1.05%) |
15,231 |
| 2026/07/16 |
26,943
-343 (-1.26%) |
15,142 |
| 2026/07/15 |
27,286
+267 (+0.99%) |
15,337 |
| 2026/07/14 |
27,019
+427 (+1.61%) |
15,229 |
| 2026/07/13 |
26,592
-209 (-0.78%) |
15,031 |
| 2026/07/10 |
26,801
-186 (-0.69%) |
15,175 |
| 2026/07/09 |
26,987
+168 (+0.63%) |
15,295 |
| 2026/07/08 |
26,819
+692 (+2.65%) |
15,215 |
| 2026/07/07 |
26,127
-3 (-0.01%) |
14,856 |
| 2026/07/06 |
26,130
-2 (-0.01%) |
14,857 |
| 2026/07/03 |
26,132
+53 (+0.20%) |
14,938 |
| 2026/07/02 |
26,079
-217 (-0.83%) |
14,948 |
| 2026/07/01 |
26,296
-155 (-0.59%) |
15,103 |
| 2026/06/30 |
26,451
-254 (-0.95%) |
15,221 |
| 2026/06/29 |
26,705
+114 (+0.43%) |
15,379 |
| 2026/06/26 |
26,591
+427 (+1.63%) |
15,325 |
| 2026/06/25 |
26,164
+163 (+0.63%) |
15,164 |
| 2026/06/24 |
26,001
0 (0.00%) |
15,070 |
| 2026/06/23 |
26,001
+522 (+2.05%) |
15,174 |
| 2026/06/22 |
25,479
-1 (0.00%) |
14,869 |
| 2026/06/19 |
25,480
+69 (+0.27%) |
14,944 |
| 2026/06/18 |
25,411
-152 (-0.59%) |
14,959 |
| 2026/06/17 |
25,563
-100 (-0.39%) |
15,056 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
58
位
月間ページ閲覧
603
位
値上がり(6ヶ月)
61
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.85％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.778％程度 |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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