≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・JPX日経400

(愛称:Funds-i JPX日経400)

国内株式型
基準日:2020年08月03日

基準価額13,805
前日比:+222円 (+1.63%)
純資産総額7,274百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年06月 14,143 -12 -0.08% 7,438
2020年05月 14,155 +952 +7.21% 7,593
2020年04月 13,203 +551 +4.36% 7,064
2020年03月 12,652 -851 -6.30% 6,782
2020年02月 13,503 -1,497 -9.98% 6,749
2020年01月 15,000 -289 -1.89% 7,454
2019年12月 15,289 +211 +1.40% 7,496
2019年11月 15,078 +267 +1.80% 7,832
2019年10月 14,811 +702 +4.98% 8,219
2019年09月 14,109 +824 +6.20% 8,330
2019年08月 13,285 -422 -3.08% 8,271
2019年07月 13,707 +92 +0.68% 8,316
2019年06月 13,615 +375 +2.83% 8,310
2019年05月 13,240 -913 -6.45% 8,024
2019年04月 14,153 +206 +1.48% 8,401
2019年03月 13,947 +51 +0.37% 8,561
2019年02月 13,896 +328 +2.42% 8,431
2019年01月 13,568 +657 +5.09% 8,327
2018年12月 12,911 -1,432 -9.98% 7,834
2018年11月 14,343 +155 +1.09% 8,343
2018年10月 14,188 -1,471 -9.39% 7,990
2018年09月 15,659 +860 +5.81% 8,261
2018年08月 14,799 -163 -1.09% 7,958
2018年07月 14,962 +176 +1.19% 7,960
2018年06月 14,786 -117 -0.79% 7,863
2018年05月 14,903 -252 -1.66% 7,970
2018年04月 15,155 +511 +3.49% 8,140
2018年03月 14,644 -285 -1.91% 7,952
2018年02月 14,929 -613 -3.94% 7,902
2018年01月 15,542 +164 +1.07% 7,739
2017年12月 15,378 +204 +1.34% 7,570
2017年11月 15,174 +234 +1.57% 7,416
2017年10月 14,940 +800 +5.66% 7,319
2017年09月 14,140 +544 +4.00% 7,400
2017年08月 13,596 -63 -0.46% 7,603
2017年07月 13,659 +31 +0.23% 7,379
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場している株式を実質的な主要投資対象とし、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、上場投資信託証券に実質的に投資する場合があります。
原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
600
分配金利回り
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月間ページ閲覧
586
値上がり(6ヶ月)
280
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年03月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +11.78%
6ヶ月 -7.50%
1年 +3.88%
2年 -2.20%
3年 +1.24%
5年 +0.89%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +11.78%
6ヶ月 -7.50%
1年 +3.88%
2年 -4.35%
3年 +3.78%
5年 +4.52%
10年 ---
設定来(年率) +6.55%
設定来 +41.43%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 -0.37
1年 0.23
2年 -0.12
3年 0.09
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4