複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月01日

基準価額10,045
前日比:-69円 (-0.68%)
純資産総額695百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年09月 10,100 +35 +0.35% 712
2024年08月 10,065 +12 +0.12% 717
2024年07月 10,053 -78 -0.77% 737
2024年06月 10,131 +93 +0.93% 760
2024年05月 10,038 -20 -0.20% 761
2024年04月 10,058 -128 -1.26% 770
2024年03月 10,186 +165 +1.65% 789
2024年02月 10,021 +45 +0.45% 797
2024年01月 9,976 +22 +0.22% 806
2023年12月 9,954 +105 +1.07% 825
2023年11月 9,849 +194 +2.01% 853
2023年10月 9,655 -100 -1.03% 887
2023年09月 9,755 -127 -1.29% 920
2023年08月 9,882 -44 -0.44% 940
2023年07月 9,926 -96 -0.96% 953
2023年06月 10,022 +149 +1.51% 977
2023年05月 9,873 +39 +0.40% 998
2023年04月 9,834 +63 +0.64% 1,001
2023年03月 9,771 +39 +0.40% 998
2023年02月 9,732 +26 +0.27% 996
2023年01月 9,706 +38 +0.39% 998
2022年12月 9,668 -218 -2.21% 997
2022年11月 9,886 -61 -0.61% 1,033
2022年10月 9,947 +53 +0.54% 1,047
2022年09月 9,894 -217 -2.15% 1,052
2022年08月 10,111 -67 -0.66% 1,079
2022年07月 10,178 +88 +0.87% 1,091
2022年06月 10,090 -108 -1.06% 1,087
2022年05月 10,198 -51 -0.50% 1,110
2022年04月 10,249 -96 -0.93% 1,132
2022年03月 10,345 -71 -0.68% 1,154
2022年02月 10,416 -102 -0.97% 1,163
2022年01月 10,518 -140 -1.31% 1,313
2021年12月 10,658 -12 -0.11% 1,339
2021年11月 10,670 -18 -0.17% 1,359
2021年10月 10,688 +7 +0.07% 1,391
ファンドの特徴
国内および外国(新興国を含む)の株式・公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションを決定します。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -0.84%
1年 +3.54%
2年 +1.04%
3年 -1.85%
5年 -1.11%
10年 0.00%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -0.84%
1年 +3.54%
2年 +2.08%
3年 -5.44%
5年 -5.45%
10年 0.00%
設定来(年率) +0.09%
設定来 +1.00%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.39
1年 1.03
2年 0.30
3年 -0.55
5年 -0.34
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1127
値上がり(6ヶ月)
1465
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年01月31日
償還日 2028年2月17日
決算日 原則 毎年2月17日、8月17日

2024年08月19日更新
分配金履歴
2024.08.19 0円
2024.02.19 0円
2023.08.17 0円
2023.02.17 0円
2022.08.17 0円
2022.02.17 0円
2024.08.19 0円
2024.02.19 0円
2023.08.17 0円
2023.02.17 0円
2022.08.17 0円
2022.02.17 0円
2021.08.17 0円
2021.02.17 0円
2020.08.17 0円
2020.02.17 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2018.08.17 0円
2018.02.19 0円
2017.08.17 0円
2017.02.17 0円
2016.08.17 0円
2016.02.17 0円
2015.08.17 0円
2015.02.17 0円
2014.08.18 0円
2014.02.17 0円
2013.08.19 0円
もっと見る閉じる