高利回り社債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額6,348
前日比:-25円 (-0.39%)
純資産総額18,717百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年08月 --- --- --- ---
2022年07月 6,271 +138 +2.25% 18,474
2022年06月 6,133 -93 -1.49% 18,008
2022年05月 6,226 -102 -1.61% 18,408
2022年04月 6,328 +90 +1.44% 18,778
2022年03月 6,238 +265 +4.44% 18,593
2022年02月 5,973 -92 -1.52% 17,849
2022年01月 6,065 -192 -3.07% 18,125
2021年12月 6,257 +147 +2.41% 18,938
2021年11月 6,110 -94 -1.52% 18,653
2021年10月 6,204 +52 +0.85% 19,094
2021年09月 6,152 +96 +1.59% 19,082
2021年08月 6,056 +12 +0.20% 18,980
2021年07月 6,044 -83 -1.35% 19,749
2021年06月 6,127 +87 +1.44% 20,117
2021年05月 6,040 +38 +0.63% 19,645
2021年04月 6,002 -38 -0.63% 19,573
2021年03月 6,040 +208 +3.57% 19,566
2021年02月 5,832 +106 +1.85% 19,201
2021年01月 5,726 +59 +1.04% 18,985
2020年12月 5,667 +63 +1.12% 18,902
2020年11月 5,604 +174 +3.20% 18,902
2020年10月 5,430 -57 -1.04% 18,474
2020年09月 5,487 -79 -1.42% 18,690
2020年08月 5,566 +103 +1.89% 19,128
2020年07月 5,463 +43 +0.79% 18,850
2020年06月 5,420 +24 +0.44% 18,774
2020年05月 5,396 +241 +4.68% 18,737
2020年04月 5,155 +55 +1.08% 17,954
2020年03月 5,100 -849 -14.27% 17,758
2020年02月 5,949 -64 -1.06% 21,028
2020年01月 6,013 -62 -1.02% 21,488
2019年12月 6,075 +90 +1.50% 22,031
2019年11月 5,985 +4 +0.07% 22,269
2019年10月 5,981 +15 +0.25% 22,567
2019年09月 5,966 +66 +1.12% 22,800
ファンドの特徴
米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
毎月の決算時に、分配を行うことを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
87
分配金利回り
209
月間ページ閲覧
310
値上がり(6ヶ月)
256
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2004年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2022年08月05日更新
分配金履歴
2022.08.05 30円
2022.07.05 30円
2022.06.06 30円
2022.05.06 30円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.08.05 30円
2022.07.05 30円
2022.06.06 30円
2022.05.06 30円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
2021.12.06 30円
2021.11.05 30円
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.05 30円
2021.02.05 30円
2021.01.05 30円
2020.12.07 30円
2020.11.05 30円
2020.10.05 30円
2020.09.07 30円
2020.08.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.76%
3ヶ月 +0.54%
6ヶ月 +6.47%
1年 +10.03%
2年 +13.83%
3年 +7.60%
5年 +4.91%
10年 +8.77%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +0.52%
6ヶ月 +6.36%
1年 +9.71%
2年 +27.97%
3年 +21.44%
5年 +20.84%
10年 +94.11%
設定来(年率) +4.11%
設定来 +72.86%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.81
1年 1.36
2年 2.09
3年 0.72
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3